SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 766800379 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5171 |
| Numéro de Gestion | 1966B00037 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54715 Ludres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 964 257.00 | 964 257.00 | 769 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 739.00 | 46 984.00 | 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 212 019.00 | 175 274.00 | 36 745.00 | 47 143.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | 386 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 353.00 | 233 846.00 | 1 393 508.00 | 822 150.00 |
BP En cours de production de services | 141 727.00 | 141 727.00 | 135 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 972.00 | 330 513.00 | 1 029 459.00 | 1 196 298.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | 36 225.00 | 120 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | 22 751.00 | 22 751.00 | |
CF Disponibilités | 534 085.00 | 534 085.00 | 382 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | 36 605.00 | 39 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 364.00 | 330 513.00 | 1 800 852.00 | 1 895 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 717.00 | 564 358.00 | 3 194 359.00 | 2 718 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | ||
DG Autres réserves | 694 335.00 | 693 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 829.00 | 134 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 273 374.00 | 1 148 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 140 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 049.00 | 124 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 838.00 | 79 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 111 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 582.00 | 519 802.00 | ||
EA Autres dettes | 39 614.00 | 33 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 101.00 | 559 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 880 986.00 | 1 429 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 359.00 | 2 718 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 820.00 | 1 345 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 474 990.00 | 2 474 990.00 | 1 771 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 990.00 | 2 474 990.00 | 1 771 586.00 | |
FM Production stockée | 6 447.00 | -23 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 744.00 | 724 006.00 | ||
FQ Autres produits | 1 093.00 | 3 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 679 274.00 | 2 476 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 838.00 | 766 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 936.00 | 41 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 857.00 | 949 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 812.00 | 392 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 443.00 | 18 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 159.00 | 30 709.00 | ||
GE Autres charges | 54 484.00 | 112 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 529.00 | 2 312 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 744.00 | 164 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 325.00 | 4 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 325.00 | 4 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 432.00 | 7 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 432.00 | 7 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 893.00 | -3 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 638.00 | 161 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 1 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | 1 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | -1 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | 24 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 599.00 | 2 481 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 770.00 | 2 346 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 829.00 | 134 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 040.00 | 46 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 796.00 | 188.00 | 48 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 606.00 | 16 255.00 | 184 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 402.00 | 16 443.00 | 233 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 057.00 | 33 159.00 | 66 703.00 | 330 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 057.00 | 33 159.00 | 66 703.00 | 330 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 057.00 | 33 159.00 | 166 703.00 | 370 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 432 802.00 | 1 432 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 552.00 | 1 438 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 049.00 | 104 883.00 | 347 879.00 | 122 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 147 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 582.00 | 501 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 452.00 | 108 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 548 101.00 | 548 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 986.00 | 1 410 820.00 | 347 879.00 | 122 287.00 |