HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS |
| Siren | 769800202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13275 |
| Numéro de Gestion | 1988B00192 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 866.00 | 5 534 719.00 | 543 147.00 | 1 000 488.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 236 788.00 | |||
AN Terrains | 306 742.00 | 306 742.00 | 306 742.00 | |
AP Constructions | 4 351 300.00 | 2 706 594.00 | 1 644 706.00 | 1 890 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666 707.00 | 9 358 740.00 | 2 307 967.00 | 1 486 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768 362.00 | 23 983 321.00 | 4 785 040.00 | 5 095 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 431 919.00 | 1 431 919.00 | 417 477.00 | |
CU Autres participations | 801 261.00 | 240 717.00 | 560 544.00 | 560 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 | 637 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | 2 756.00 | 7 713.00 | 7 713.00 |
BF Prêts | 118 939.00 | 118 939.00 | 135 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 365 976.00 | 365 976.00 | 389 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 519 284.00 | 42 166 849.00 | 13 352 434.00 | 12 164 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 370.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 93 010 237.00 | 2 964 993.00 | 90 045 243.00 | 93 813 714.00 |
BZ Autres créances | 32 736 696.00 | 602 249.00 | 32 134 446.00 | 58 259 021.00 |
CF Disponibilités | 53 675 438.00 | 53 675 438.00 | 24 396 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 989 256.00 | 2 989 256.00 | 2 367 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 411 628.00 | 3 567 243.00 | 178 844 384.00 | 178 918 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 992.00 | 31 992.00 | 146 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 962 905.00 | 45 734 093.00 | 192 228 811.00 | 191 230 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964 993.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | ||
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 837 179.00 | 19 317 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 794.00 | 6 519 995.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 014 154.00 | 817 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 291 127.00 | 33 305 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 574 356.00 | 6 120 941.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 526 000.00 | 3 523 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 100 356.00 | 9 643 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 811.00 | 4 337 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 879.00 | 4 123 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444 455.00 | 94 988 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275 266.00 | 34 912 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 711.00 | 598 176.00 | ||
EA Autres dettes | 12 512 477.00 | 9 287 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 144 800 763.00 | 148 247 993.00 | ||
ED (V) | 36 563.00 | 32 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 228 811.00 | 191 230 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 800 763.00 | 148 247 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 370.00 | 1 445 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 398 201 992.00 | 159 020 362.00 | 557 222 354.00 | 584 001 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 201 992.00 | 159 020 362.00 | 557 222 354.00 | 584 001 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 542 727.00 | 6 881 717.00 | ||
FQ Autres produits | 2 248 295.00 | 1 251 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 013 378.00 | 592 134 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 723 785.00 | 463 242 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407 813.00 | 4 773 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 818 541.00 | 66 778 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 477 585.00 | 36 660 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 824 821.00 | 3 473 843.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 135 100.00 | 80 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 059.00 | 1 220 179.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 117 857.00 | 4 656 146.00 | ||
GE Autres charges | 352 295.00 | 561 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 929 859.00 | 581 446 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 083 518.00 | 10 688 433.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 255 483.00 | 1 769 597.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 264.00 | 20 677.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 087.00 | 23 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 170 657.00 | 87 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 645 513.00 | 1 901 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 992.00 | 146 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 402.00 | 27 094.00 | ||
GS Différences négatives de change | 196 965.00 | 197 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 359.00 | 371 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 367 153.00 | 1 529 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 450 671.00 | 12 218 151.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 748.00 | 46 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 947.00 | 28 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 073.00 | 902 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 769.00 | 976 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 477.00 | 583 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 733.00 | 42 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744 905.00 | 210 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 116.00 | 837 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 347.00 | 139 441.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 697.00 | 1 878 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867 833.00 | 3 959 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 152 661.00 | 595 012 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 363 866.00 | 588 492 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 794.00 | 6 519 995.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840 949.00 | 2 596 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333 179.00 | 321 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 894 235.00 | 4 991 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 007.00 | 874 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 201 422.00 | 6 187 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 788.00 | 6 417 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 776.00 | 46 525 033.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 167.00 | 2 576 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869 731.00 | 55 519 285.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 014 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 817 323.00 | 414 905.00 | 218 073.00 | 1 014 155.00 |
4A Provisions pour litiges | 812 408.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 31 992.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 526 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 729 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 643 942.00 | 5 479 849.00 | 3 023 435.00 | 12 100 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 001.00 | 340 001.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | 135 100.00 | 80 000.00 | 135 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 240 717.00 | |||
06 aucun libellé | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 638 174.00 | 1 072 059.00 | 745 239.00 | 2 964 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 250.00 | 602 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903 898.00 | 1 207 159.00 | 825 239.00 | 4 285 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 365 163.00 | 7 101 914.00 | 4 066 748.00 | 17 400 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 325 017.00 | 3 701 779.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 992.00 | 146 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 744 905.00 | 218 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 | ||
UP Prêts | 118 940.00 | 17 679.00 | 101 261.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 365 977.00 | 365 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 269.00 | 2 515 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 494 968.00 | 90 494 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 286 428.00 | 286 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | ||
VB T. V. A. | 13 743 303.00 | 13 743 303.00 | ||
VP Divers | 1 644 546.00 | 1 644 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 216 356.00 | 16 216 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 488.00 | 814 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 989 256.00 | 2 989 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500 843.00 | 126 238 600.00 | 4 262 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 905.00 | 51 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 906.00 | 1 329 465.00 | 1 562 442.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075 880.00 | 5 075 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444 455.00 | 91 444 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 542.00 | 3 102 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780 566.00 | 11 780 566.00 | ||
VW T.V.A. | 16 350 683.00 | 16 350 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 474.00 | 1 041 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 712.00 | 396 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 477.00 | 12 512 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 162.00 | 152 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 800 764.00 | 143 238 322.00 | 1 562 442.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 698.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 964.00 | |||