SOCIETE DE MATERIEL DU CENTRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MATERIEL DU CENTRE OUEST |
| Siren | 771500709 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2347 |
| Numéro de Gestion | 1971B00070 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 7 031.00 | 9 041.00 | 14 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | 183.00 | |
AN Terrains | 23 277.00 | 23 277.00 | 23 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 173.00 | 150 350.00 | 10 823.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 103.00 | 198 652.00 | 93 451.00 | 94 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 490.00 | 356 832.00 | 141 658.00 | 151 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 546.00 | 194 546.00 | 187 548.00 | |
BN En cours de production de biens | 222 500.00 | 222 500.00 | 170 515.00 | |
BT Marchandises | 27 800.00 | 27 800.00 | 27 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 430.00 | 8 335.00 | 144 095.00 | 124 372.00 |
BZ Autres créances | 117 129.00 | 117 129.00 | 111 374.00 | |
CF Disponibilités | 5 816.00 | 5 816.00 | 34 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | 28 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 153.00 | 8 335.00 | 733 819.00 | 684 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 643.00 | 365 167.00 | 875 476.00 | 836 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 531.00 | 9 041.00 | ||
DG Autres réserves | 95 921.00 | 86 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | 9 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 666.00 | 330 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 673.00 | 39 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 974.00 | 118 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 218 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 277.00 | 128 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 810.00 | 505 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 476.00 | 836 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 525.00 | 440 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 673.00 | 39 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 580.00 | 5 580.00 | 7 500.00 | |
FG Production vendue services | 955 597.00 | 955 597.00 | 1 032 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 177.00 | 961 177.00 | 1 039 573.00 | |
FM Production stockée | 51 985.00 | -27 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 527.00 | 96 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 689.00 | 1 109 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 987.00 | 96 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 998.00 | 9 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 806.00 | 537 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | 11 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 477.00 | 281 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 910.00 | 96 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 438.00 | 40 017.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | 16 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 929.00 | 1 094 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 760.00 | 14 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 199.00 | 7 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 199.00 | 7 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 199.00 | -7 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 561.00 | 6 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 4 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 316.00 | 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 316.00 | 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 287.00 | 4 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 718.00 | 1 113 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 004.00 | 1 103 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714.00 | 9 786.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 099.00 | 38 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 527.00 | 88 855.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 527.00 | 88 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 586.00 | 37 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 508.00 | 37 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 5 550.00 | 7 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 114.00 | 41 887.00 | 349 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 395.00 | 47 438.00 | 356 832.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 889.00 | 32 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 541.00 | 119 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VB T. V. A. | 46 898.00 | 46 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465.00 | 59 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 720.00 | 291 491.00 | 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 673.00 | 56 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 144.00 | 30 859.00 | 62 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | ||
VW T.V.A. | 46 064.00 | 46 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 830.00 | 43 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 810.00 | 473 525.00 | 62 285.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 830.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 097.00 | |||
YT Sous‐traitance | 120 410.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 153.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 490.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 777.00 | |||
ST Autres comptes | 282 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 806.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 186 566.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 380.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||