ENTREPRISE PERROTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PERROTIN |
| Siren | 772200523 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5282 |
| Numéro de Gestion | 1972B00052 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01800 Charnoz-sur-Ain |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 160.00 | 46 647.00 | 513.00 | -2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 890.00 | 311 423.00 | 41 467.00 | 32 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 602.00 | 885 703.00 | 353 899.00 | 365 886.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 248.00 | 88 248.00 | 88 186.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | 25 460.00 | 25 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 362.00 | 1 243 773.00 | 509 589.00 | 510 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 434.00 | 280 434.00 | 390 149.00 | |
BP En cours de production de services | 374 642.00 | 374 642.00 | 355 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 179.00 | 4 820.00 | 1 996 359.00 | 2 364 329.00 |
BZ Autres créances | 322 506.00 | 322 506.00 | 206 531.00 | |
CF Disponibilités | 62 156.00 | 62 156.00 | 421 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 006.00 | 40 006.00 | 49 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 080 923.00 | 4 820.00 | 3 076 103.00 | 3 787 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 285.00 | 1 248 593.00 | 3 585 692.00 | 4 297 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 955.00 | 1 261 955.00 | ||
DG Autres réserves | 190 835.00 | 357 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 328.00 | -166 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 929 462.00 | 1 683 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 071.00 | 36 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 071.00 | 36 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 898.00 | 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 067.00 | 896 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 903.00 | 976 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 792.00 | 704 057.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 435 159.00 | 2 577 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 692.00 | 4 297 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 076.00 | 1 714 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 537.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 907.00 | 95 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 018.00 | 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 485.00 | 96 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 1 592 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 113 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 568.00 | 1 753 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 560.00 | 87.00 | 46 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 680.00 | 91 734.00 | 18 288.00 | 1 197 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 241.00 | 91 821.00 | 18 288.00 | 1 243 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 221 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 071.00 | 185 000.00 | 221 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 25.00 | 4 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 25.00 | 4 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 916.00 | 185 000.00 | 25.00 | 225 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | 25.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 248.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 995 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | |||
VB T. V. A. | 44 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 399.00 | 2 389 151.00 | 88 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 898.00 | 316 898.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 903.00 | 1 275 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 039.00 | 71 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 100.00 | 109 100.00 | ||
VW T.V.A. | 428 719.00 | 428 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 230.00 | 15 147.00 | 154 083.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 159.00 | 2 281 076.00 | 154 083.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||