ETABLISSEMENTS JOSEPH
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JOSEPH |
| Siren | 773201397 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9074 |
| Numéro de Gestion | 1973B00139 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 11 301.00 | 3 787.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 6 208.00 | 4 888.00 | 1 320.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 97 260.00 | 131 180.00 | 146 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 592.00 | 42 013.00 | 3 579.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 006.00 | 257 786.00 | 125 220.00 | 134 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | 13 114.00 | 13 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 192.00 | 184 192.00 | 169 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 406.00 | 414 011.00 | 462 394.00 | 469 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 162.00 | 47 151.00 | 177 011.00 | 202 495.00 |
BN En cours de production de biens | 106 349.00 | 106 349.00 | 286 420.00 | |
BT Marchandises | 114 465.00 | 1 124.00 | 113 341.00 | 109 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 241.00 | 38 756.00 | 1 160 485.00 | 1 731 745.00 |
BZ Autres créances | 87 067.00 | 87 067.00 | 137 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 759.00 | 11 036.00 | 244 723.00 | 229 250.00 |
CF Disponibilités | 752 115.00 | 752 115.00 | 123 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 216.00 | 82 216.00 | 73 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 169.00 | 98 067.00 | 2 734 102.00 | 2 893 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 576.00 | 512 078.00 | 3 196 497.00 | 3 363 696.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 085 510.00 | 1 079 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 45 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99.00 | 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 364 635.00 | 1 290 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 916.00 | 128 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 916.00 | 128 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 024.00 | 130 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463.00 | 36 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837.00 | 2 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 042.00 | 1 059 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 632.00 | 534 434.00 | ||
EA Autres dettes | 17 100.00 | 36 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 845.00 | 143 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 727 945.00 | 1 944 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 497.00 | 3 363 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 816.00 | 1 884 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 095.00 | 73 095.00 | 74 519.00 | |
FD Production vendue biens | 198.00 | 198.00 | 710.00 | |
FG Production vendue services | 8 261 241.00 | 8 261 241.00 | 6 521 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 535.00 | 8 334 535.00 | 6 596 552.00 | |
FM Production stockée | -180 071.00 | 248 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 139.00 | 140 999.00 | ||
FQ Autres produits | 575.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 180.00 | 6 986 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 811.00 | 38 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -632.00 | -19 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 023 475.00 | 3 134 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663.00 | 8 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 728 031.00 | 1 724 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 215.00 | 76 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 523 794.00 | 1 312 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 893.00 | 514 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 835.00 | 72 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 971.00 | 37 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 194.00 | |||
GE Autres charges | 755.00 | 3 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 115 489.00 | 6 926 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 691.00 | 59 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 791.00 | 1 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 819.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 899.00 | 1 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 036.00 | 1 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 361.00 | 6 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 622.00 | 8 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 722.00 | -7 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 968.00 | 52 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 1 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 2 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 38.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 1 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | 8 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 320.00 | 6 989 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 295.00 | 6 944 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 025.00 | 45 520.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | 4 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 615.00 | 49 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 675.00 | 14 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 992.00 | 68 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 663 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 080.00 | 876 406.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | 363.00 | 12 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 355.00 | 75 674.00 | 10 081.00 | 401 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 056.00 | 76 037.00 | 10 080.00 | 414 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 670.00 | 24 754.00 | 103 916.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 670.00 | 24 754.00 | 103 916.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 184 192.00 | 184 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 077.00 | 58 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 141 165.00 | 1 141 165.00 | ||
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | ||
VP Divers | 14 023.00 | 14 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 216.00 | 82 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 718.00 | 1 368 525.00 | 184 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 992.00 | 54 700.00 | 50 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 043.00 | 767 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 466.00 | 372 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 963.00 | 187 963.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 846.00 | 136 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 109.00 | 1 671 817.00 | 50 292.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 591.00 | |||