UMOTEST
Dépôt
| Dénomination | UMOTEST |
| Siren | 775543721 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2353 |
| Numéro de Gestion | 2002D00525 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 128.00 | 376 646.00 | 49 482.00 | 61 283.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | 18 954.00 | 18 954.00 | |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 1 924 325.00 | 1 000 462.00 | 1 111 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 380.00 | 683 244.00 | 121 137.00 | 154 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 451.00 | 571 755.00 | 529 696.00 | 540 998.00 |
CU Autres participations | 526 216.00 | 526 216.00 | 525 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 802 526.00 | 3 555 970.00 | 2 246 556.00 | 2 414 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 942.00 | 48 956.00 | 345 986.00 | 341 340.00 |
BP En cours de production de services | 26 623.00 | 23 286.00 | 3 338.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 936 857.00 | 24 900.00 | 911 957.00 | 887 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 035.00 | 6 216.00 | 3 233 819.00 | 3 806 841.00 |
BZ Autres créances | 1 819 101.00 | 1 819 101.00 | 2 670 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 430 156.00 | 3 430 156.00 | 1 880 156.00 | |
CF Disponibilités | 2 327 812.00 | 2 327 812.00 | 1 770 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | 40 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 213 871.00 | 103 358.00 | 12 110 513.00 | 11 400 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 016 397.00 | 3 659 328.00 | 14 357 069.00 | 13 814 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 204 750.00 | 1 199 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 802 051.00 | 727 989.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | ||
DG Autres réserves | 4 187 035.00 | 4 149 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 042.00 | 740 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 496 885.00 | 8 584 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 800.00 | 129 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 386 385.00 | 286 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 534 185.00 | 416 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 776.00 | 2 427 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 845.00 | 199 305.00 | ||
EA Autres dettes | 3 011 377.00 | 2 187 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 325 998.00 | 4 813 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 357 069.00 | 13 814 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 304.00 | 10 304.00 | 7 237.00 | |
FD Production vendue biens | 9 899 235.00 | 9 899 235.00 | 9 364 879.00 | |
FG Production vendue services | 1 112 872.00 | 1 112 872.00 | 794 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 411.00 | 11 022 411.00 | 10 166 763.00 | |
FM Production stockée | -2 828.00 | -44 616.00 | ||
FN Production immobilisée | 200 000.00 | 147 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 363.00 | 15 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 614.00 | 189 273.00 | ||
FQ Autres produits | 269 401.00 | 111 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 961.00 | 10 586 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 357.00 | 57 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 783.00 | -389 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 957.00 | 707 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 050.00 | 25 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 784 424.00 | 8 066 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 912.00 | 23 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 643.00 | 669 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 367.00 | 280 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 399.00 | 252 816.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 031.00 | 5 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 870.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 700.00 | 61 809.00 | ||
GE Autres charges | 37 469.00 | 34 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 061 962.00 | 9 796 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 549 000.00 | 789 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 898.00 | 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 834.00 | 17 713.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 732.00 | 20 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 724.00 | 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 724.00 | 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 008.00 | 19 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 007.00 | 809 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 370.00 | 63 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 643.00 | 150 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 013.00 | 214 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 8 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 864.00 | 274 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 979.00 | 283 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 966.00 | -69 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 707.00 | 10 821 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 665.00 | 10 080 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 042.00 | 740 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 396.00 | 19 732.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 487.00 | 262 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 584.00 | 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 467.00 | 282 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 528.00 | 4 849 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 528.00 | 5 802 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 113.00 | 31 533.00 | 376 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 871.00 | 222 498.00 | 12 664.00 | 2 913 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 984.00 | 254 032.00 | 12 664.00 | 3 290 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 516 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 169.00 | 170 200.00 | 52 184.00 | 534 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 350.00 | 8 031.00 | 4 764.00 | 265 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 538.00 | 60 396.00 | 97 142.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | 1 870.00 | 6 216.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 235.00 | 9 901.00 | 65 160.00 | 368 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 404.00 | 180 101.00 | 117 344.00 | 903 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 101.00 | 117 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 240 035.00 | 3 240 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VB T. V. A. | 490 153.00 | 490 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 152 125.00 | 1 152 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 602.00 | 173 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 091.00 | 5 097 481.00 | 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 776.00 | 1 931 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 471.00 | 87 471.00 | ||
VW T.V.A. | 189 546.00 | 189 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 252.00 | 3 011 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 998.00 | 5 325 998.00 | ||