E. REMY MARTIN & C°
Dépôt
| Dénomination | E. REMY MARTIN & C° |
| Siren | 775563323 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6108 |
| Numéro de Gestion | 1955B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 344.00 | 58 237.00 | 100 107.00 | 115 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | 498.00 | 9 496.00 | |
AN Terrains | 3 123 857.00 | 722 227.00 | 2 401 630.00 | 2 293 865.00 |
AP Constructions | 86 581 334.00 | 39 001 974.00 | 47 579 360.00 | 43 895 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847 470.00 | 36 970 910.00 | 24 876 561.00 | 26 791 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 181 864.00 | 18 588 535.00 | 61 593 329.00 | 57 458 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 394 469.00 | 27 394 469.00 | 22 350 012.00 | |
CU Autres participations | 81 273 433.00 | 81 273 433.00 | 81 279 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 355 751.00 | 355 751.00 | 355 751.00 | |
BF Prêts | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 685.00 | 96 685.00 | 6 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 026 181.00 | 95 342 381.00 | 245 683 800.00 | 234 548 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 382 602.00 | 2 320 353.00 | 874 062 249.00 | 830 945 163.00 |
BN En cours de production de biens | 3 148 737.00 | 3 148 737.00 | 2 897 922.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 218.00 | 265 421.00 | 502 797.00 | 1 151 332.00 |
BT Marchandises | 251 025.00 | 251 025.00 | 50 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 123 542.00 | 57 123 542.00 | 49 924 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 937 372.00 | 44 937 372.00 | 14 455 099.00 | |
BZ Autres créances | 4 289 415.00 | 4 289 415.00 | 14 854 532.00 | |
CF Disponibilités | 8 232.00 | 8 232.00 | 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 532 275.00 | 2 532 275.00 | 2 021 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 441 419.00 | 2 585 775.00 | 986 855 644.00 | 916 301 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 714.00 | 81 714.00 | 3 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 549 314.00 | 97 928 156.00 | 1 232 621 158.00 | 1 150 853 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 724 809.00 | 6 724 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 214.00 | 35 259 214.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 481.00 | 672 481.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 377.00 | 28 957 377.00 | ||
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 972 247.00 | 206 433 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 882 582.00 | 29 538 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 019 468.00 | 73 750 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 112 346.00 | 411 960 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 512 833.00 | 1 121 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 462 223.00 | 8 874 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 975 056.00 | 9 996 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 837 982.00 | 674 570 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 148 884.00 | 26 033 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 347 517.00 | 12 487 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 879 219.00 | 14 896 212.00 | ||
EA Autres dettes | 12 252 090.00 | 907 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 697 493 172.00 | 728 895 532.00 | ||
ED (V) | 40 584.00 | 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 621 158.00 | 1 150 853 274.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 588 837 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 685 728.00 | 685 728.00 | 449 857.00 | |
FD Production vendue biens | 420 037 935.00 | 420 037 935.00 | 250 459 947.00 | |
FG Production vendue services | 15 717 664.00 | 24 801.00 | 15 742 465.00 | 28 351 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 441 328.00 | 24 801.00 | 436 466 129.00 | 279 261 575.00 |
FM Production stockée | -471 268.00 | -1 175 793.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 9 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 355 700.00 | 2 441 588.00 | ||
FQ Autres produits | 863 675.00 | 30 000 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 215 236.00 | 310 536 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 340.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 608.00 | 156 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 747 797.00 | 277 791 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 155 717.00 | -101 171 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 175 291.00 | 52 481 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687 017.00 | 4 813 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 218 202.00 | 18 411 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 979 714.00 | 10 055 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 416 738.00 | 8 772 867.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 517 885.00 | 1 029 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 802 372.00 | 939 783.00 | ||
GE Autres charges | 823 365.00 | 388 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 235 397.00 | 273 671 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 979 839.00 | 36 865 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 044 795.00 | 8 035 958.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 926.00 | 20 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 053 721.00 | 8 056 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 693 108.00 | 9 653 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 693 108.00 | 9 653 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 360 613.00 | -1 596 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 340 452.00 | 35 268 293.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 052.00 | 754 772.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 110.00 | 505 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 288 239.00 | 2 896 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498 401.00 | 4 156 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 915.00 | 250 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 321.00 | 24 066.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 654 516.00 | 7 795 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722 752.00 | 8 069 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224 351.00 | -3 913 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 158 071.00 | 2 226 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 075 449.00 | -410 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 767 357.00 | 322 749 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 884 775.00 | 293 210 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 882 582.00 | 29 538 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 248 000.00 | 27 923 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 642 000.00 | 93 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 890 000.00 | 28 016 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344 000.00 | 698 000.00 | 259 129 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 81 729 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 344 000.00 | 704 000.00 | 341 026 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 16 000.00 | 59 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 458 000.00 | 9 401 000.00 | 575 000.00 | 95 284 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 501 000.00 | 9 417 000.00 | 575 000.00 | 95 342 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 73 750 000.00 | 7 558 000.00 | 3 288 000.00 | 78 019 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 335 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 462 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 222 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 875 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 996 000.00 | 1 518 000.00 | 1 539 000.00 | 9 975 000.00 |
02 aucun libellé | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 44 937 000.00 | 44 937 000.00 | 44 937 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289 000.00 | 4 289 000.00 | 4 289 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 226 000.00 | 49 226 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 211 000.00 | 1 211 000.00 | 400 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149 000.00 | 32 149 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518 000.00 | 7 518 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 075 000.00 | 41 075 000.00 | ||
VW T.V.A. | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171 000.00 | 2 022 000.00 | 149 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 879 000.00 | 8 879 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 627 000.00 | 187 627 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 000.00 | 12 264 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 493 000.00 | 297 343 000.00 | 400 149 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 000.00 | |||