USINES COOPERATIVES DE DESHYDRATATION DU VEXIN
Dépôt
| Dénomination | USINES COOPERATIVES DE DESHYDRATATION DU VEXIN |
| Siren | 775574585 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 6202 |
| Numéro de Gestion | 2002D00404 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27150 Saussay-la-Campagne |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 140.00 | 121 374.00 | 3 766.00 | |
AN Terrains | 215 155.00 | 215 155.00 | 215 155.00 | |
AP Constructions | 8 430 068.00 | 5 653 464.00 | 2 776 604.00 | 3 065 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051 683.00 | 18 338 910.00 | -287 226.00 | 413 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947 253.00 | 279 105.00 | 4 668 148.00 | 4 755 590.00 |
AX Avances et acomptes | 345 443.00 | 345 443.00 | 31 835.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 010.00 | 226 010.00 | 225 870.00 | |
CU Autres participations | 26 640.00 | -26 640.00 | -26 640.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 714.00 | 37 146.00 | 19 568.00 | 17 871.00 |
BF Prêts | 10 221.00 | 10 221.00 | 5 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 799.00 | 53 799.00 | 53 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 461 487.00 | 24 456 639.00 | 8 004 848.00 | 8 758 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 212.00 | 1 122 212.00 | 926 776.00 | |
BT Marchandises | 2 811 032.00 | 71 495.00 | 2 739 537.00 | 2 867 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 564.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 449.00 | 83 615.00 | 947 834.00 | 1 218 111.00 |
BZ Autres créances | 1 618 609.00 | 1 618 609.00 | 3 002 506.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 255 278.00 | 255 278.00 | 252 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 001.00 | |
CF Disponibilités | 1 779 193.00 | 1 779 193.00 | 2 861 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 024.00 | 96 024.00 | 107 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 213 796.00 | 155 110.00 | 10 058 687.00 | 12 750 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 675 283.00 | 24 611 749.00 | 18 063 535.00 | 21 508 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 383 728.00 | 1 529 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 080 674.00 | 1 009 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 559 724.00 | 6 982 104.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 773 771.00 | 1 773 771.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 461.00 | -50 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 973.00 | 627 836.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 977 456.00 | 977 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 132 919.00 | 12 848 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 694.00 | 107 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 694.00 | 107 096.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 859.00 | 14 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 007.00 | 4 039 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 168.00 | 2 103 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 918.00 | 759 160.00 | ||
EA Autres dettes | 402 969.00 | 1 636 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 817 922.00 | 8 553 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 063 535.00 | 21 508 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 705 611.00 | 11 705 611.00 | 15 328 725.00 | |
FG Production vendue services | 1 376 322.00 | 1 376 322.00 | 2 788 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 933.00 | 13 081 933.00 | 18 117 497.00 | |
FM Production stockée | -79 861.00 | -975 071.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 376.00 | 6 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 264.00 | 149 455.00 | ||
FQ Autres produits | 3 604.00 | 3 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 155 316.00 | 17 301 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 000.00 | 197 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 791 828.00 | 6 540 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 156.00 | 8 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 000 456.00 | 5 757 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 254.00 | 233 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 600.00 | 1 006 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 468.00 | 445 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180 019.00 | 1 270 920.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 778.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 654.00 | 36 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 694.00 | 107 096.00 | ||
GE Autres charges | 963 846.00 | 954 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 441.00 | 16 557 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -478 125.00 | 744 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 369.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | 60.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 646.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 466.00 | 29 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 212.00 | 116 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 212.00 | 116 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 746.00 | -87 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -543 871.00 | 657 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | -2 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 286.00 | 14 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 826.00 | 12 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 544.00 | 41 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 928.00 | 41 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -29 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 608.00 | 17 343 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 581.00 | 16 715 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 973.00 | 627 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 461.00 | 3 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 178 352.00 | 591 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 411.00 | 30 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 670 224.00 | 625 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 125 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 173.00 | 31 989 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 184.00 | 346 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834 445.00 | 32 461 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 461.00 | 30 088.00 | 121 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696 818.00 | 1 180 019.00 | 1 605 358.00 | 24 271 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848 279.00 | 1 180 019.00 | 1 635 446.00 | 24 392 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 096.00 | 112 694.00 | 107 096.00 | 112 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 640.00 | |||
06 aucun libellé | 37 146.00 | 37 146.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 840.00 | 71 495.00 | 23 840.00 | 71 495.00 |
6T Sur comptes clients | 95 454.00 | 11 839.00 | 83 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 081.00 | 71 495.00 | 35 679.00 | 218 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 177.00 | 184 188.00 | 142 775.00 | 331 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 348.00 | 118 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 840.00 | 23 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 714.00 | 56 714.00 | ||
UP Prêts | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 799.00 | 53 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 144.00 | 91 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 940 305.00 | 940 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 149 552.00 | 149 552.00 | ||
VP Divers | 31 221.00 | 31 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 278.00 | 255 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 435.00 | 1 436 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 024.00 | 96 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 094.00 | 3 122 094.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 859.00 | 12 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 763.00 | 553 577.00 | 2 536 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 168.00 | 1 601 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 361.00 | 155 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 552.00 | 142 552.00 | ||
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 191.00 | 284 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 778.00 | 118 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 922.00 | 2 871 735.00 | 2 536 009.00 | 410 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 859.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 956.00 | |||