SOPHARTEX
Dépôt
| Dénomination | SOPHARTEX |
| Siren | 775576002 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005003 |
| Numéro de Gestion | 1970B40022 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 860.00 | 471 860.00 | 3 298.00 | |
AN Terrains | 152 284.00 | 152 284.00 | 152 284.00 | |
AP Constructions | 27 521 178.00 | 20 903 498.00 | 6 617 681.00 | 7 215 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028 162.00 | 19 322 197.00 | 5 705 965.00 | 3 591 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 713 266.00 | 4 635 820.00 | 1 077 446.00 | 1 288 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 503.00 | 364 503.00 | 2 035 613.00 | |
AX Avances et acomptes | 106 977.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | 13 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 264 711.00 | 45 333 375.00 | 13 931 336.00 | 14 407 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114 313.00 | 309 351.00 | 2 804 962.00 | 2 834 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 773.00 | 1 900 773.00 | 3 554 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | 1 224.00 | 17 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925 626.00 | 201 800.00 | 6 723 826.00 | 6 556 484.00 |
BZ Autres créances | 1 754 342.00 | 1 754 342.00 | 1 140 170.00 | |
CF Disponibilités | 307 007.00 | 307 007.00 | 41 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 729.00 | 97 729.00 | 64 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 101 014.00 | 511 151.00 | 13 589 863.00 | 14 208 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 365 725.00 | 45 844 526.00 | 27 521 199.00 | 28 615 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 163.00 | 374 163.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 332 394.00 | 5 332 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 558 444.00 | -169 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496 618.00 | -1 388 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 812 641.00 | 6 027 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 399 136.00 | 11 110 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 493 601.00 | 252 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 493 601.00 | 252 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 46 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 131 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 523.00 | 4 901 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 375.00 | 2 711 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 096.00 | 373 494.00 | ||
EA Autres dettes | 10 219 442.00 | 9 088 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 628 462.00 | 17 252 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 521 199.00 | 28 615 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 688 775.00 | 10 961 921.00 | 37 650 696.00 | 31 540 515.00 |
FG Production vendue services | 909 480.00 | 1 066 215.00 | 1 975 696.00 | 2 208 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 598 255.00 | 12 028 137.00 | 39 626 392.00 | 33 749 331.00 |
FM Production stockée | -1 316 765.00 | 1 210 003.00 | ||
FN Production immobilisée | 65 590.00 | 215 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 067.00 | 1 905 165.00 | ||
FQ Autres produits | 3 496.00 | 8 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 723 780.00 | 37 088 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217.00 | 28 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 952 755.00 | 12 383 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -229 906.00 | 79 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 406 338.00 | 10 242 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 047.00 | 1 136 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 316 620.00 | 9 689 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 977 212.00 | 3 719 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 689 193.00 | 1 678 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485 700.00 | 204 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 250.00 | 151 998.00 | ||
GE Autres charges | 68 973.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 010 399.00 | 39 316 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 286 619.00 | -2 228 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 956.00 | 187 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 238 956.00 | 188 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238 956.00 | -188 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 525 575.00 | -2 417 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 706.00 | 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 548.00 | 1 168 080.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 852.00 | 605 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 106.00 | 1 774 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 289.00 | 247 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 023.00 | 1 163 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 483.00 | 245 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 795.00 | 1 655 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 689.00 | 119 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -899 646.00 | -909 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 677 886.00 | 38 862 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 174 504.00 | 40 251 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496 618.00 | -1 388 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 401.00 | 2 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 640 963.00 | 4 396 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 123 821.00 | 4 398 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 347.00 | 287 272.00 | 58 779 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970 347.00 | 287 272.00 | 59 264 711.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 103.00 | 5 758.00 | 471 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 250 352.00 | 1 683 435.00 | 72 272.00 | 44 861 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716 454.00 | 1 689 193.00 | 72 272.00 | 45 333 375.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 812 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 027 710.00 | 386 783.00 | 601 852.00 | 5 812 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 493 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 207.00 | 447 950.00 | 206 556.00 | 493 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 856.00 | 309 351.00 | 178 856.00 | 309 351.00 |
6T Sur comptes clients | 25 451.00 | 176 349.00 | 201 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 307.00 | 485 700.00 | 178 856.00 | 511 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484 225.00 | 1 320 433.00 | 987 265.00 | 6 817 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 950.00 | 358 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 797 483.00 | 628 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 925 626.00 | 6 925 626.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
VB T. V. A. | 526 471.00 | 526 471.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 392.00 | 60 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 757.00 | 1 158 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 729.00 | 97 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 154.00 | 8 777 697.00 | 13 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 523.00 | 5 549 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 621.00 | 1 073 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 813.00 | 1 292 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 941.00 | 255 941.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 096.00 | 237 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 593 236.00 | 5 593 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626 206.00 | 4 626 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 628 462.00 | 18 628 462.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 002.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | |||