BISCOTTE PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | BISCOTTE PASQUIER |
| Siren | 775609290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10943 |
| Numéro de Gestion | 1956B00058 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 Brissac Loire Aubance |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 372.00 | 236 696.00 | 193 676.00 | 280 101.00 |
AH Fonds commercial | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | |
AN Terrains | 1 571 361.00 | 9 420.00 | 1 561 941.00 | 1 561 941.00 |
AP Constructions | 21 297 108.00 | 11 631 657.00 | 9 665 451.00 | 9 950 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 112 573.00 | 53 491 947.00 | 35 620 626.00 | 37 948 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 918.00 | 784 461.00 | 142 457.00 | 79 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222 991.00 | 4 222 991.00 | 3 891 577.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 434.00 | 1 434.00 | 1 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BF Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | 265 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | 1 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 432 768.00 | 66 154 183.00 | 73 278 586.00 | 75 582 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628 083.00 | 110 367.00 | 3 517 716.00 | 3 343 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 073 489.00 | 150 525.00 | 5 922 964.00 | 5 935 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 033 939.00 | 13 033 939.00 | 13 445 358.00 | |
BZ Autres créances | 1 954 807.00 | 1 954 807.00 | 3 041 982.00 | |
CF Disponibilités | 915 635.00 | 915 635.00 | 972 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 687.00 | 77 687.00 | 33 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 683 639.00 | 260 892.00 | 25 422 748.00 | 26 786 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 116 408.00 | 66 415 074.00 | 98 701 334.00 | 102 368 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 469 250.00 | 2 469 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032 978.00 | 22 032 978.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
DG Autres réserves | 8 816 276.00 | 8 816 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 606 889.00 | -13 254 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 438.00 | -352 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 197 137.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 138 963.00 | 28 716 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 054 168.00 | 48 528 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 52.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 845 037.00 | 35 409 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729 871.00 | 11 320 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739 106.00 | 5 466 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 658.00 | 1 462 554.00 | ||
EA Autres dettes | 266 188.00 | 32 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 647 166.00 | 53 692 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 701 334.00 | 102 368 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 96 379 793.00 | 13 488 420.00 | 109 868 213.00 | 103 901 809.00 |
FG Production vendue services | 320 480.00 | 320 480.00 | 274 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 700 272.00 | 13 488 420.00 | 110 188 692.00 | 104 176 660.00 |
FM Production stockée | 111 516.00 | 135 170.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 409 283.00 | 1 861 214.00 | ||
FQ Autres produits | 16 786.00 | 34 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 727 020.00 | 106 207 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 353 703.00 | 47 773 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 979.00 | 124 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 859 129.00 | 31 121 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121 331.00 | 2 071 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 033 301.00 | 14 862 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 918 467.00 | 5 088 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 823 755.00 | 5 651 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 892.00 | 40 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 026 301.00 | 178 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 125 901.00 | 107 059 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 601 119.00 | -851 907.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 807 081.00 | 190 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 596.00 | 5 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 673.00 | 5 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 454.00 | 480 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 816.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 270.00 | 480 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -425 597.00 | -475 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 982 603.00 | -1 136 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 112.00 | 443 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 1 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 707 449.00 | 3 492 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878 620.00 | 3 937 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 322.00 | 346 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 360.00 | 6 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129 814.00 | 2 771 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 496.00 | 3 124 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 124.00 | 812 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 101.00 | 391 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 188.00 | -363 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 414 394.00 | 110 340 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 507 956.00 | 110 693 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 438.00 | -352 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 096 350.00 | 58 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 870 471.00 | 3 557 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 698.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 236 518.00 | 3 618 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 500.00 | 131 364.00 | 22 030 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 291 005.00 | 117 130 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 271 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 468.00 | 139 432 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 402.00 | 56 378.00 | 36 084.00 | 236 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 438 036.00 | 5 767 377.00 | 287 927.00 | 65 917 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 654 439.00 | 5 823 755.00 | 324 012.00 | 66 154 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 005 475.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 716 598.00 | 2 129 814.00 | 3 707 449.00 | 27 138 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 097.00 | 260 892.00 | 40 097.00 | 260 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 097.00 | 260 892.00 | 40 097.00 | 260 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 903 695.00 | 2 390 706.00 | 3 894 546.00 | 27 399 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 892.00 | 187 097.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 129 814.00 | 3 707 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 994.00 | 265 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 033 939.00 | 13 033 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | ||
VB T. V. A. | 1 046 965.00 | 1 046 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 807 081.00 | 807 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 104.00 | 63 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 687.00 | 77 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 336 323.00 | 15 336 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 845 037.00 | 29 845 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729 871.00 | 11 729 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403 479.00 | 3 403 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115 890.00 | 2 115 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 737.00 | 219 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 658.00 | 1 066 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 188.00 | 266 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 647 166.00 | 48 647 166.00 | ||