ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ETS TARRERIAS BONJEAN S.A.S. |
| Siren | 775632953 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10792 |
| Numéro de Gestion | 1962B70003 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63250 Celles-sur-Durolle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 859.00 | 440 675.00 | 35 184.00 | 26 846.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
AN Terrains | 65 285.00 | 27 093.00 | 38 192.00 | 38 192.00 |
AP Constructions | 747 873.00 | 505 214.00 | 242 658.00 | 262 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 483.00 | 160 611.00 | 64 872.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 982.00 | 278 376.00 | 176 606.00 | 77 190.00 |
CU Autres participations | 8.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 969 862.00 | 1 411 969.00 | 557 893.00 | 461 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 312.00 | 1 351 312.00 | 841 381.00 | |
BZ Autres créances | 1 303 337.00 | 1 303 337.00 | 922 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 174 750.00 | 4 325 250.00 | 2 471 750.00 |
CF Disponibilités | 3 527 290.00 | 3 527 290.00 | 6 066 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 743.00 | 34 743.00 | 15 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 716 683.00 | 174 750.00 | 10 541 933.00 | 10 317 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 545.00 | 1 586 719.00 | 11 099 825.00 | 10 778 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 163 825.00 | 8 918 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 644.00 | 245 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 888.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 799 881.00 | 9 715 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 562.00 | 22 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 562.00 | 22 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 978.00 | 50 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 728.00 | 95 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 465.00 | 241 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 238.00 | 358 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
EA Autres dettes | 351 641.00 | 292 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 382.00 | 1 040 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 825.00 | 10 778 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 382.00 | 1 031 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 756 822.00 | 2 756 822.00 | 2 654 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 822.00 | 2 756 822.00 | 2 654 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 436.00 | 1 246.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 267.00 | 2 655 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 397 618.00 | 1 228 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 599.00 | 49 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 030 636.00 | 1 015 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 069.00 | 363 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 149.00 | 221 513.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 003 163.00 | 2 878 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 896.00 | -222 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 528.00 | 176 532.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 536.00 | 176 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 500.00 | 28 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 136.00 | 1 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 640.00 | 29 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 104.00 | 146 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 000.00 | -75 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 946.00 | 39 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 045.00 | 11 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 991.00 | 51 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 976.00 | 49 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -291 668.00 | -271 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 793.00 | 2 883 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 149.00 | 2 637 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 644.00 | 245 638.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 436.00 | 1 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 049.00 | 31 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 548.00 | 234 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 597.00 | 265 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 476 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 614.00 | 1 493 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 430.00 | 1 969 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 822.00 | 22 669.00 | 12 816.00 | 440 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 414.00 | 146 480.00 | 205 599.00 | 971 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 236.00 | 169 149.00 | 218 415.00 | 1 411 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 607.00 | 15 045.00 | 7 562.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 250.00 | 146 500.00 | 174 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | 146 500.00 | 174 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 857.00 | 146 500.00 | 15 045.00 | 182 312.00 |
UG ‐ Financières | 146 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 351 312.00 | 1 351 312.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 504.00 | 293 504.00 | ||
VB T. V. A. | 141 340.00 | 141 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 971.00 | 862 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 743.00 | 34 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 392.00 | 2 689 392.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 465.00 | 417 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 838.00 | 108 838.00 | ||
VW T.V.A. | 115 841.00 | 115 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 728.00 | 101 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 641.00 | 351 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 382.00 | 1 292 382.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 544.00 | |||