ETS JEAN DEGLON
Dépôt
| Dénomination | ETS JEAN DEGLON |
| Siren | 775636525 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10364 |
| Numéro de Gestion | 1958B70015 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 980.00 | 79 460.00 | 9 520.00 | 16 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 244.00 | 29 244.00 | ||
AN Terrains | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AP Constructions | 533 394.00 | 517 523.00 | 15 871.00 | 24 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 870.00 | 993 551.00 | 55 319.00 | 79 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 489.00 | 220 795.00 | 53 694.00 | 66 162.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 990.00 | 1 840 573.00 | 162 417.00 | 214 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 302.00 | 52 100.00 | 191 202.00 | 189 272.00 |
BN En cours de production de biens | 239 653.00 | 55 632.00 | 184 021.00 | 183 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 025.00 | 18 532.00 | 208 493.00 | 196 537.00 |
BT Marchandises | 621 152.00 | 41 517.00 | 579 635.00 | 657 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 999.00 | 79 999.00 | 78 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 553.00 | 14 596.00 | 611 957.00 | 713 843.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | 54 292.00 | 146 537.00 | |
CF Disponibilités | 482 513.00 | 482 513.00 | 331 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | 40 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 607 195.00 | 182 378.00 | 2 424 817.00 | 2 536 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 185.00 | 2 022 950.00 | 2 587 234.00 | 2 751 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 750.00 | 918 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 751 872.00 | 758 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 760.00 | 132 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 1 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 556.00 | 63 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 941 038.00 | 1 982 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 792.00 | 6 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 792.00 | 6 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 295.00 | 103 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 1 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 278.00 | 4 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 412.00 | 289 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 296.00 | 283 286.00 | ||
EA Autres dettes | 85 545.00 | 78 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 404.00 | 761 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 234.00 | 2 751 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 745.00 | 706 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 458 772.00 | 376 344.00 | 2 835 116.00 | 2 931 601.00 |
FD Production vendue biens | 669 820.00 | 165 652.00 | 835 472.00 | 996 377.00 |
FG Production vendue services | 15 986.00 | 9 819.00 | 25 805.00 | 23 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 578.00 | 551 815.00 | 3 696 393.00 | 3 951 663.00 |
FM Production stockée | 17 627.00 | -48 530.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 603.00 | 174 542.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 827.00 | 4 082 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 401.00 | 1 038 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 119.00 | -81 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 203.00 | 287 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 366.00 | -53 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 985 633.00 | 812 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 959.00 | 85 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 515.00 | 1 196 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 815.00 | 406 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 511.00 | 94 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 108.00 | 139 057.00 | ||
GE Autres charges | 93 233.00 | 26 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 132.00 | 3 952 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 696.00 | 130 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | 384.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235.00 | 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 380.00 | 5 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 380.00 | 5 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 146.00 | -5 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 550.00 | 125 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 550.00 | 49.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 108 183.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 649.00 | 58 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 209.00 | 166 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 50 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 168 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 844.00 | -2 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | -9 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 271.00 | 4 250 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 510.00 | 4 117 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 760.00 | 132 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 557.00 | 41 375.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 26 893.00 | 24 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 807.00 | 26 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 652.00 | 26 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002 990.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 463.00 | 7 240.00 | 108 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 598.00 | 71 271.00 | 1 731 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 062.00 | 78 511.00 | 1 840 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 205.00 | 49 649.00 | 13 556.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 525.00 | 733.00 | 5 792.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 139 057.00 | 167 782.00 | 139 057.00 | 167 782.00 |
6T Sur comptes clients | 76 526.00 | 1 326.00 | 63 256.00 | 14 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 583.00 | 169 108.00 | 202 313.00 | 182 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 313.00 | 169 108.00 | 252 695.00 | 201 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 108.00 | 203 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 510.00 | 18 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 608 043.00 | 608 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VB T. V. A. | 45 808.00 | 45 808.00 | ||
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 673.00 | 713 551.00 | 2 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 931.00 | 28 272.00 | 26 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 412.00 | 250 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 040.00 | 97 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 468.00 | 91 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 545.00 | 85 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 126.00 | 604 468.00 | 26 659.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 673.00 | |||