CIN CELLIOSE
Dépôt
| Dénomination | CIN CELLIOSE |
| Siren | 775643976 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/027334 |
| Numéro de Gestion | 1955B00309 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE-BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 007.00 | 527 467.00 | 8 540.00 | 33 234.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | |
AN Terrains | 129 704.00 | 129 704.00 | 129 704.00 | |
AP Constructions | 3 671 576.00 | 2 992 788.00 | 678 789.00 | 781 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 721.00 | 2 296 771.00 | 1 209 950.00 | 1 367 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 526.00 | 496 392.00 | 52 134.00 | 62 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678 362.00 | 1 678 362.00 | 763 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 160.00 | 251 160.00 | 251 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 789 441.00 | 6 313 418.00 | 8 476 023.00 | 7 857 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 137.00 | 343 513.00 | 1 192 624.00 | 1 661 966.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 188.00 | 316 437.00 | 1 216 751.00 | 2 040 495.00 |
BT Marchandises | 134 750.00 | 22 719.00 | 112 031.00 | 161 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 747.00 | 102 806.00 | 3 722 941.00 | 4 350 023.00 |
BZ Autres créances | 391 647.00 | 391 647.00 | 326 389.00 | |
CF Disponibilités | 2 964 002.00 | 2 964 002.00 | 745 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | 18 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 414 704.00 | 785 475.00 | 9 629 230.00 | 9 304 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 204 145.00 | 7 098 892.00 | 18 105 253.00 | 17 161 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 202 185.00 | 2 157 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 300.00 | -955 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 389 696.00 | 2 461 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 534.00 | 2 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950 756.00 | 6 045 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 682.00 | 3 959 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 017.00 | 798 583.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 594.00 | 47 608.00 | ||
EA Autres dettes | 3 403 974.00 | 3 806 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 700 557.00 | 14 659 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 105 253.00 | 17 161 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 850 380.00 | 10 859 717.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 950 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 027 301.00 | 1 947 111.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 774 792.00 | 18 380 629.00 | ||
FG Production vendue services | 470 616.00 | 248 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 709.00 | 20 575 866.00 | ||
FM Production stockée | -3 537 139.00 | -1 558 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 542.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 271.00 | 691 277.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 6 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 628 107.00 | 19 820 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 218 524.00 | 2 701 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 699 032.00 | -2 070 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 424 344.00 | 7 966 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 463 426.00 | 404 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 819 082.00 | 4 635 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 142.00 | 359 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 746 604.00 | 3 941 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 296 923.00 | 1 793 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 514.00 | 332 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742 997.00 | 704 529.00 | ||
GE Autres charges | 30 051.00 | 40 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 664 576.00 | 20 810 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 036 469.00 | -990 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89.00 | |||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 469.00 | 175 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 469.00 | 175 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 380.00 | -175 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 185 849.00 | -1 165 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | 3 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 53 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355.00 | 3 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 413.00 | 3 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 956.00 | 49 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -134 506.00 | -160 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 653.00 | 19 873 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701 952.00 | 20 829 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 300.00 | -955 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461 362.00 | 961 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715 914.00 | 961 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 365.00 | 9 534 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 365.00 | 14 789 441.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 773.00 | 24 694.00 | 527 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 140.00 | 304 819.00 | 875 008.00 | 5 785 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 913.00 | 329 513.00 | 875 008.00 | 6 313 418.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | 251 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 825 747.00 | 3 704 624.00 | 121 123.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 647.00 | 391 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 950.00 | 4 124 667.00 | 372 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 364.00 | 3 142 191.00 | 571 616.00 | 191 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150 000.00 | 1 850 000.00 | 2 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 682.00 | 2 222 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 017.00 | 1 017 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 594.00 | 198 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800 756.00 | 1 800 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 974.00 | 1 616 970.00 | 1 787 004.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 700 557.00 | 11 850 380.00 | 4 658 620.00 | 191 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 636.00 | |||