RESERVOIRS X PAUCHARD
Dépôt
| Dénomination | RESERVOIRS X PAUCHARD |
| Siren | 775650526 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4582 |
| Numéro de Gestion | 2000B70003 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 775.00 | 15 719.00 | 31 056.00 | 8 742.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | ||
AN Terrains | 154 182.00 | 154 182.00 | 154 182.00 | |
AP Constructions | 1 699 251.00 | 981 677.00 | 717 574.00 | 789 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 411.00 | 3 407 258.00 | 610 153.00 | 758 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 904.00 | 129 157.00 | 29 747.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 918.00 | 4 557 204.00 | 1 542 714.00 | 1 727 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 495.00 | 268 818.00 | 645 676.00 | 791 880.00 |
BN En cours de production de biens | 336 265.00 | 13 769.00 | 322 495.00 | 333 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 157.00 | 66 160.00 | 482 996.00 | 666 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | 1 091.00 | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 506.00 | 5 217.00 | 907 288.00 | 1 026 278.00 |
BZ Autres créances | 909 223.00 | 909 223.00 | 469 647.00 | |
CF Disponibilités | 922 152.00 | 922 152.00 | 873 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | 31 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 554 593.00 | 353 967.00 | 4 200 625.00 | 4 194 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 511.00 | 4 911 171.00 | 5 743 340.00 | 5 921 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 469 552.00 | 458 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 096.00 | 360 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 691.00 | 61 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 688 072.00 | 3 823 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 236.00 | 8 527.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 877.00 | 200 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 113.00 | 209 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 554.00 | 708 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | 93.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 987.00 | 170 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 755.00 | 390 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 196.00 | 562 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 631.00 | 12 879.00 | ||
EA Autres dettes | 20 344.00 | 44 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 154.00 | 1 889 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 340.00 | 5 921 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 315.00 | 1 168 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 866.00 | 18 866.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 456 380.00 | 124 122.00 | 4 580 503.00 | 5 837 192.00 |
FG Production vendue services | 117 614.00 | -937.00 | 116 677.00 | 204 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 861.00 | 123 185.00 | 4 716 046.00 | 6 041 249.00 |
FM Production stockée | -162 476.00 | 140 019.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 629.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 947.00 | 1 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 478.00 | 386 219.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 827 015.00 | 6 627 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 691.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 867.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 858.00 | 1 595 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 230.00 | 13 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 297.00 | 1 580 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 948.00 | 191 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 915.00 | 1 355 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 058.00 | 480 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 212.00 | 294 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 864.00 | 336 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 259.00 | 74 984.00 | ||
GE Autres charges | 6 678.00 | 27 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 322.00 | 5 991 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 692.00 | 635 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 292.00 | 7 989.00 | ||
GN Différences positives de change | 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 292.00 | 8 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 860.00 | 6 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 974.00 | 6 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 317.00 | 1 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 010.00 | 637 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 384.00 | 31 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 137 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 549.00 | 14 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 266.00 | 183 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 4 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | 124 993.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 395.00 | 27 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 816.00 | 157 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 450.00 | 26 215.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 527.00 | 74 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 838.00 | 228 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 574.00 | 6 819 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 478.00 | 6 458 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 096.00 | 360 557.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 753.00 | 26 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 501.00 | 49 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 254.00 | 75 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 6 029 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 133.00 | 6 099 918.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 4 101.00 | 15 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 498.00 | 250 111.00 | 37 517.00 | 4 518 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 117.00 | 254 212.00 | 37 517.00 | 4 533 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 692.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 846.00 | 11 395.00 | 10 549.00 | 62 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 236.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 188.00 | 16 259.00 | 68 333.00 | 157 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 328 885.00 | 19 865.00 | 348 749.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 132.00 | 6 914.00 | 5 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 408.00 | 19 865.00 | 6 914.00 | 377 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 442.00 | 47 519.00 | 85 797.00 | 597 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 124.00 | 75 247.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 395.00 | 10 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 906 869.00 | 906 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 40 836.00 | 40 836.00 | ||
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 858 179.00 | 858 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 430.00 | 1 825 793.00 | 5 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 750.00 | 155 898.00 | 436 929.00 | 23 923.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 756.00 | 550 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 451.00 | 258 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 024.00 | 136 024.00 | ||
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 106.00 | 83 106.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 167.00 | 1 287 316.00 | 436 929.00 | 23 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 732.00 | |||