EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE
Dépôt
Dénomination | EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE |
Siren | 775667371 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 6901 |
Numéro de dépôt | B2021/021598 |
Numéro de Gestion | 1998B02754 |
Code Activité | 3700Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/06/2021 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 070.00 | 48 865.00 | 15 205.00 | 16 960.00 |
AN Terrains | 60 008.00 | 60 008.00 | 87 604.00 | |
AP Constructions | 793 104.00 | 671 538.00 | 121 566.00 | 252 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096 497.00 | 815 170.00 | 13 281 327.00 | 13 204 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 525.00 | 112 304.00 | 2 221.00 | 2 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 708.00 | |||
CU Autres participations | 36 537.00 | 36 537.00 | 36 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | 13 836.00 | 10 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 178 577.00 | 1 647 876.00 | 13 530 701.00 | 13 616 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 203.00 | 591 203.00 | 642 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 772.00 | 10 772.00 | 49 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | 1 344.00 | 1 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768 443.00 | 661 297.00 | 13 107 146.00 | 11 277 594.00 |
BZ Autres créances | 2 534 442.00 | 6 151.00 | 2 528 291.00 | 3 672 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 523.00 | 50 523.00 | 55 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 956 728.00 | 667 448.00 | 16 289 279.00 | 15 699 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 135 305.00 | 2 315 325.00 | 29 819 980.00 | 29 315 896.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 807 840.00 | 2 807 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 169.00 | 1 626 169.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 784.00 | 280 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 504 056.00 | -3 599 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 998.00 | 1 095 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 750 275.00 | 2 224 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 569.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 965 415.00 | 5 314 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 965 415.00 | 5 352 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 8 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945 029.00 | 9 796 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 351.00 | 516 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468 921.00 | 6 666 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 566.00 | 1 048 025.00 | ||
EA Autres dettes | 2 089 493.00 | 1 933 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 036.00 | 1 769 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 104 291.00 | 21 739 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 819 980.00 | 29 315 896.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 424 387.00 | 24 424 387.00 | 23 949 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 424 387.00 | 24 424 387.00 | 23 949 360.00 | |
FM Production stockée | -39 025.00 | 43 050.00 | ||
FN Production immobilisée | 105 944.00 | 1 700 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 898.00 | 918 113.00 | ||
FQ Autres produits | 54 388.00 | 1 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 591.00 | 26 613 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 135 382.00 | 1 800 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 996 145.00 | 18 824 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 932.00 | 290 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 683 085.00 | 2 658 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 218 708.00 | 1 242 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 738 516.00 | 626 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7.00 | 3 184.00 | ||
GE Autres charges | 17 502.00 | 58 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 205 565.00 | 25 505 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 027.00 | 1 107 958.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 014.00 | 21 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 371 070.00 | 151 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 204.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373 274.00 | 151 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 869.00 | 28 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 869.00 | 28 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 405.00 | 123 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 319 446.00 | 1 253 223.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 000.00 | 136 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 569.00 | 5 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 569.00 | 141 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 894.00 | 262 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 894.00 | 266 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 675.00 | -124 518.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 326.00 | 33 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 971 449.00 | 26 927 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 445 451.00 | 25 832 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 998.00 | 1 095 200.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 2 000.00 | 49 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 000.00 | 85 000.00 | 201 000.00 | 1 599 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 000.00 | 87 000.00 | 201 000.00 | 1 648 000.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 39 000.00 | 38 000.00 | |
06 aucun libellé | 5 276 000.00 | 652 000.00 | 5 928 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 530 000.00 | 131 000.00 | 661 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812 000.00 | 783 000.00 | 6 595 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 893 000.00 | 783 000.00 | 39 000.00 | 6 637 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 783 000.00 | 1 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 000.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 768 000.00 | 13 768 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303 000.00 | 16 303 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 000.00 | 6 469 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 836 000.00 | 7 836 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 762 000.00 | 17 762 000.00 |