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EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

Dépôt

DénominationEAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE
Siren775667371
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/021598
Numéro de Gestion1998B02754
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 64 070.00 48 865.00 15 205.00 16 960.00
AN Terrains 60 008.00 60 008.00 87 604.00
AP Constructions 793 104.00 671 538.00 121 566.00 252 454.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 096 497.00 815 170.00 13 281 327.00 13 204 236.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 525.00 112 304.00 2 221.00 2 814.00
AV Immobilisations en cours 5 708.00
CU Autres participations 36 537.00 36 537.00 36 537.00
BH Autres immobilisations financières 13 836.00 13 836.00 10 236.00
BJ TOTAL (I) 15 178 577.00 1 647 876.00 13 530 701.00 13 616 548.00
BL Matières premières, approvisionnements 591 203.00 591 203.00 642 233.00
BN En cours de production de biens 10 772.00 10 772.00 49 797.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 344.00 1 344.00 1 344.00
BX Clients et comptes rattachés 13 768 443.00 661 297.00 13 107 146.00 11 277 594.00
BZ Autres créances 2 534 442.00 6 151.00 2 528 291.00 3 672 391.00
CH Charges constatées d’avance 50 523.00 50 523.00 55 988.00
CJ TOTAL (II) 16 956 728.00 667 448.00 16 289 279.00 15 699 347.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 135 305.00 2 315 325.00 29 819 980.00 29 315 896.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 807 840.00 2 807 840.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 626 169.00 1 626 169.00
DC Ecarts de réévaluation 9 122.00 9 122.00
DD Réserve légale (1) 280 784.00 280 784.00
DH Report à nouveau -2 504 056.00 -3 599 256.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 525 998.00 1 095 200.00
DK Provisions réglementées 4 419.00 4 419.00
DL TOTAL (I) 3 750 275.00 2 224 277.00
DP Provisions pour risques 38 569.00
DQ Provisions pour charges 5 965 415.00 5 314 037.00
DR TOTAL (IV) 5 965 415.00 5 352 606.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 895.00 8 510.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 945 029.00 9 796 031.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 532 351.00 516 571.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 468 921.00 6 666 828.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 250 566.00 1 048 025.00
EA Autres dettes 2 089 493.00 1 933 852.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 810 036.00 1 769 196.00
EC TOTAL (IV) 20 104 291.00 21 739 013.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 29 819 980.00 29 315 896.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 24 424 387.00 24 424 387.00 23 949 360.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 424 387.00 24 424 387.00 23 949 360.00
FM Production stockée -39 025.00 43 050.00
FN Production immobilisée 105 944.00 1 700 951.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 631 898.00 918 113.00
FQ Autres produits 54 388.00 1 531.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 177 591.00 26 613 004.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 135 382.00 1 800 959.00
FW Autres achats et charges externes 17 996 145.00 18 824 591.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 284 932.00 290 549.00
FY Salaires et traitements 2 683 085.00 2 658 773.00
FZ Charges sociales 1 218 708.00 1 242 184.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 738 516.00 626 395.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 131 287.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7.00 3 184.00
GE Autres charges 17 502.00 58 410.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 205 565.00 25 505 046.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 972 027.00 1 107 958.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 5 014.00 21 899.00
GJ Produits financiers de participations 371 070.00 151 391.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 204.00 81.00
GP Total des produits financiers (V) 373 274.00 151 472.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 869.00 28 106.00
GU Total des charges financières (VI) 30 869.00 28 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 342 405.00 123 366.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 319 446.00 1 253 223.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 377 000.00 136 510.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 38 569.00 5 092.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 415 569.00 141 602.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 537.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 108 894.00 262 811.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 771.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 108 894.00 266 120.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 306 675.00 -124 518.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 54 326.00 33 505.00
HK Impôts sur les bénéfices 45 798.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 971 449.00 26 927 977.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 445 451.00 25 832 777.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 525 998.00 1 095 200.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 000.00 2 000.00 49 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 715 000.00 85 000.00 201 000.00 1 599 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 762 000.00 87 000.00 201 000.00 1 648 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 000.00
3Z Total Provisions réglementées 4 000.00 4 000.00
4A Provisions pour litiges 38 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 000.00 39 000.00 38 000.00
06 aucun libellé 5 276 000.00 652 000.00 5 928 000.00
6T Sur comptes clients 530 000.00 131 000.00 661 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 000.00 6 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 812 000.00 783 000.00 6 595 000.00
7C TOTAL GENERAL 5 893 000.00 783 000.00 39 000.00 6 637 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 783 000.00 1 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 000.00 14 000.00
UX Autres créances clients 13 768 000.00 13 768 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 535 000.00 2 535 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 303 000.00 16 303 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 000.00 8 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 109 000.00 109 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 469 000.00 6 469 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 251 000.00 1 251 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 836 000.00 7 836 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 089 000.00 2 089 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 762 000.00 17 762 000.00