TWISTEX
Dépôt
| Dénomination | TWISTEX |
| Siren | 775669997 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109639 |
| Numéro de Gestion | 1965B02908 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 10 234.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 22 020.00 | 5 105.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 712.00 | 9 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | 31 724.00 | 31 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 237.00 | 41 967.00 | 64 270.00 | 61 659.00 |
BT Marchandises | 1 043 209.00 | 204 723.00 | 838 486.00 | 817 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 440.00 | 102 440.00 | 153 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | 8 312.00 | 66 810.00 | 391 891.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | 60 722.00 | 7 063.00 | |
CF Disponibilités | 449 949.00 | 449 949.00 | 575 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | 20 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 375.00 | 213 035.00 | 1 533 339.00 | 1 965 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 066.00 | 9 066.00 | 16 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 679.00 | 255 002.00 | 1 606 676.00 | 2 043 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 179.00 | 216 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | ||
DG Autres réserves | 828 280.00 | 760 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 103.00 | 42 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | 67 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 018.00 | 1 321 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 066.00 | 16 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 066.00 | 16 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 787.00 | 191 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 283 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 712.00 | 115 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 284 018.00 | 671 727.00 | ||
ED (V) | 12 572.00 | 33 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 676.00 | 2 043 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 018.00 | 671 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 570 841.00 | 2 457 767.00 | 3 028 608.00 | 3 540 595.00 |
FG Production vendue services | 34 236.00 | 6 039.00 | 40 275.00 | 45 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 078.00 | 2 463 806.00 | 3 068 884.00 | 3 585 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 983.00 | 310 910.00 | ||
FQ Autres produits | 23 749.00 | 20 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 124 617.00 | 3 917 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 131.00 | 2 390 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 937.00 | 146 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 812.00 | 867 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 9 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 252.00 | 285 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 036.00 | 115 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 2 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 066.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 1 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 672.00 | 3 829 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 055.00 | 87 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 681.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 567.00 | 26 699.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | 1 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | 17 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 523.00 | 8 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 532.00 | 96 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | -205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 648.00 | 28 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 626.00 | 3 944 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 570.00 | 3 876 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944.00 | 67 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | 3 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 839.00 | 4 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 27 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 162.00 | 106 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 10 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 1 949.00 | 6 162.00 | 22 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 468.00 | 1 949.00 | 6 162.00 | 32 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | 9 066.00 | 16 384.00 | 9 066.00 |
060 Stock marchandises | 97 120.00 | 9 712.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 220 323.00 | 15 600.00 | 204 723.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 313.00 | 8 313.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 348.00 | 15 600.00 | 222 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 254 732.00 | 9 066.00 | 31 984.00 | 231 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 066.00 | 31 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 181.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | |||
VB T. V. A. | 7 702.00 | |||
VP Divers | 5 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 150 777.00 | 31 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 113 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 330.00 | 25 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 231.00 | 157 231.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||