SOCIETE PARISIENNE D ETUDES ET DE RECHERCHES FONCIERES SOPER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PARISIENNE D ETUDES ET DE RECHERCHES FONCIERES SOPER |
| Siren | 775690993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15991 |
| Numéro de Gestion | 2003B02125 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 Maurepas |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 9 228.00 | 12 882.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 113 271.00 | 113 271.00 | 113 271.00 | |
AP Constructions | 6 762 298.00 | 5 395 139.00 | 1 367 160.00 | 1 537 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 637.00 | 100 290.00 | 71 347.00 | 33 334.00 |
CU Autres participations | 4 027 517.00 | 660.00 | 4 026 857.00 | 4 026 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 915 397.00 | 5 915 397.00 | 6 156 345.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 017 483.00 | 5 505 317.00 | 11 512 166.00 | 11 887 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 779.00 | 1 304 779.00 | 974 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 405 508.00 | 2 405 508.00 | 2 384 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 702.00 | 16 702.00 | 1 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 149.00 | 41 009.00 | 138 140.00 | 108 187.00 |
BZ Autres créances | 129 549.00 | 129 549.00 | 235 522.00 | |
CF Disponibilités | 2 091 707.00 | 2 091 707.00 | 2 062 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | 32 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 141 041.00 | 41 009.00 | 6 100 032.00 | 5 800 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 158 524.00 | 5 546 326.00 | 17 612 198.00 | 17 687 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 977 293.00 | 1 534 341.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 688.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 224 623.00 | 224 623.00 | ||
DG Autres réserves | 2 034 157.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 760 645.00 | 8 031 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 901.00 | 1 570 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 028 462.00 | 13 801 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 259.00 | 1 760 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387 823.00 | 1 589 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 640.00 | 51 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 379.00 | 369 528.00 | ||
EA Autres dettes | 38 635.00 | 116 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 583 736.00 | 3 886 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 198.00 | 17 687 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 317 601.00 | 1 317 601.00 | 1 367 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 601.00 | 1 317 601.00 | 1 367 357.00 | |
FM Production stockée | 329 833.00 | 398 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 729.00 | 15 849.00 | ||
FQ Autres produits | 875.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 038.00 | 1 781 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 930 386.00 | 1 049 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 170.00 | 298 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 182.00 | 407 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 304.00 | 198 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 353.00 | 224 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 453.00 | |||
GE Autres charges | 109 234.00 | 109 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 630.00 | 2 324 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 592.00 | -543 229.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 721 777.00 | 1 526 059.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 324 101.00 | 238 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 693.00 | 211 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 693.00 | 211 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 566.00 | 53 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 566.00 | 53 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 127.00 | 158 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 789.00 | 902 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 000.00 | 973 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 000.00 | 981 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 070.00 | 2 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 701.00 | 54 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 771.00 | 56 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398 229.00 | 924 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 540.00 | 256 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 508.00 | 4 500 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 607.00 | 2 930 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 901.00 | 1 570 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 415.00 | 125 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 445 640.00 | 125 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 905.00 | 7 047 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 948.00 | 9 948 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 853.00 | 17 017 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 1 601.00 | 9 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549 881.00 | 209 753.00 | 264 204.00 | 5 495 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557 508.00 | 211 354.00 | 264 204.00 | 5 504 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 660.00 | |||
6T Sur comptes clients | 41 159.00 | 150.00 | 41 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 819.00 | 150.00 | 41 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 819.00 | 150.00 | 41 669.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 915 397.00 | 5 915 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 462.00 | 77 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 687.00 | 101 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VB T. V. A. | 43 969.00 | 43 969.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 693.00 | 69 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 742.00 | 322 345.00 | 5 915 397.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 259.00 | 120 904.00 | 709 690.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 026.00 | 1 391 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 640.00 | 107 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 997.00 | 58 997.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | 27 144.00 | ||
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 996 796.00 | 5 996 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 635.00 | 38 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 736.00 | 7 785 381.00 | 709 690.00 | 1 088 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 132.00 | |||