COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND |
| Siren | 775708225 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4657 |
| Numéro de Gestion | 1962B50037 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59405 Cambrai Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002 168.00 | 4 972 370.00 | 29 797.00 | |
AN Terrains | 1 306 147.00 | 1 306 147.00 | 1 306 147.00 | |
AP Constructions | 6 915 948.00 | 5 447 032.00 | 1 468 915.00 | 1 571 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 278 411.00 | 46 638 653.00 | 3 639 758.00 | 3 924 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033 712.00 | 8 149 106.00 | 884 606.00 | 1 106 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 570 630.00 | 2 570 630.00 | 752 400.00 | |
BF Prêts | 369 850.00 | 369 850.00 | 309 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 559.00 | 62 559.00 | 985 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 539 428.00 | 65 207 164.00 | 10 332 264.00 | 9 955 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046 428.00 | 3 377 001.00 | 8 669 427.00 | 8 737 960.00 |
BN En cours de production de biens | 10 067 240.00 | 3 286 535.00 | 6 780 705.00 | 10 947 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 676 431.00 | 1 829 126.00 | 2 847 305.00 | 2 962 166.00 |
BT Marchandises | 31 817.00 | 21 394.00 | 10 423.00 | 6 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017 527.00 | 1 017 527.00 | 1 061 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 915.00 | 1 668 356.00 | 7 882 559.00 | 15 481 921.00 |
BZ Autres créances | 557 892.00 | 557 892.00 | 393 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 546.00 | 6 300 546.00 | 7 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 880 442.00 | 13 880 442.00 | 1 962 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 249.00 | 184 249.00 | 246 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 313 489.00 | 10 182 412.00 | 48 131 076.00 | 48 799 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 852 917.00 | 75 389 576.00 | 58 463 341.00 | 58 755 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 491 861.00 | 5 491 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 909 719.00 | 8 152 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 311.00 | 1 763 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 464 072.00 | 1 650 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 441 341.00 | 28 058 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 710 405.00 | 5 255 961.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 543 216.00 | 573 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 253 621.00 | 5 829 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038 976.00 | 4 540 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 285.00 | 46 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 357 617.00 | 6 842 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 505.00 | 5 868 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 215.00 | 4 044 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 873.00 | 639 953.00 | ||
EA Autres dettes | 1 636 904.00 | 1 444 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 768 378.00 | 24 867 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 463 341.00 | 58 755 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 537 000.00 | 15 185 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 251 244.00 | 34 111 748.00 | 48 362 992.00 | 62 908 545.00 |
FG Production vendue services | 1 369 165.00 | 734 426.00 | 2 103 591.00 | 2 299 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 620 409.00 | 34 846 174.00 | 50 466 584.00 | 65 208 093.00 |
FM Production stockée | -5 154 711.00 | 1 592 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 260.00 | 11 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 820 281.00 | 6 050 971.00 | ||
FQ Autres produits | 37 207.00 | 35 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 183 623.00 | 72 898 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 178.00 | 27 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 075 703.00 | 29 736 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 273.00 | -207 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 001 296.00 | 9 966 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 162.00 | 1 580 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 545 914.00 | 15 060 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 588 154.00 | 5 967 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 811 393.00 | 2 260 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 691 616.00 | 4 625 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 605 092.00 | 2 155 060.00 | ||
GE Autres charges | 668 590.00 | 549 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 077 474.00 | 71 722 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -893 851.00 | 1 175 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 699.00 | 47 403.00 | ||
GN Différences positives de change | 96 651.00 | 74 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 350.00 | 122 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 521.00 | 51 493.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110 765.00 | 128 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 286.00 | 179 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 936.00 | -57 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -948 787.00 | 1 118 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 517.00 | 101 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 95 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 212.00 | 737 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 729.00 | 934 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 736.00 | 119 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 351.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 095.00 | 278 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 831.00 | 421 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 898.00 | 513 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -329 578.00 | -132 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 781 703.00 | 73 954 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 206 015.00 | 72 191 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 311.00 | 1 763 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 956.00 | 207 637.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 167 751.00 | 80 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 093.00 | 31 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101 093.00 | 3 772 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 220.00 | 449 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 367 408.00 | 4 252 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 566.00 | 70 104 850.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 012 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 012 232.00 | 732 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780 799.00 | 75 839 563.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971 093.00 | 1 277.00 | 4 972 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 440 843.00 | 1 810 116.00 | 16 166.00 | 60 234 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411 937.00 | 1 811 393.00 | 16 166.00 | 65 207 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 464 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 650 188.00 | 248 095.00 | 434 212.00 | 1 464 072.00 |
4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 506 051.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 094 354.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 637.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 387 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 829 688.00 | 4 140 852.00 | 4 716 920.00 | 5 253 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 242 167.00 | 3 668 826.00 | 4 396 937.00 | 8 514 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693 794.00 | 22 790.00 | 48 228.00 | 1 668 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935 961.00 | 3 691 616.00 | 4 445 165.00 | 10 182 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 415 838.00 | 8 080 564.00 | 9 596 297.00 | 16 900 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 832 469.00 | 9 162 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 248 095.00 | 434 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 369 850.00 | 1 400.00 | 368 450.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 362 694.00 | 362 694.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 536 073.00 | 536 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 014 841.00 | 9 014 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | ||
VB T. V. A. | 93 493.00 | 93 493.00 | ||
VP Divers | 77 799.00 | 77 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 578.00 | 329 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 249.00 | 178 025.00 | 6 223.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025 601.00 | 9 752 160.00 | 1 273 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 976.00 | 2 165 216.00 | 3 873 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 505.00 | 4 072 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286 774.00 | 2 286 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 892.00 | 1 082 892.00 | ||
VW T.V.A. | 44 583.00 | 44 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 964.00 | 652 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 873.00 | 1 541 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 053 285.00 | 1 053 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 904.00 | 1 636 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 410 760.00 | 14 537 000.00 | 3 873 759.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 693.00 | |||