SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE LIMOGES |
| Siren | 775716541 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5500 |
| Numéro de Gestion | 1969B00027 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 963.00 | 4 208 842.00 | 1 228 121.00 | 1 478 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189 522.00 | 10 173 783.00 | 23 015 739.00 | 21 516 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 954.00 | 33 954.00 | 2 347 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 660 439.00 | 14 382 625.00 | 24 277 814.00 | 25 341 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 183.00 | 89 183.00 | 62 455.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 805.00 | 33 805.00 | 4 240.00 | |
BT Marchandises | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 066.00 | 88 066.00 | 67 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 483.00 | 401.00 | 3 540 082.00 | 4 428 366.00 |
BZ Autres créances | 2 428 833.00 | 2 428 833.00 | 4 422 568.00 | |
CF Disponibilités | 10 621.00 | 10 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 129.00 | 107 129.00 | 472 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 414 805.00 | 401.00 | 7 414 404.00 | 10 574 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 075 244.00 | 14 383 026.00 | 31 692 218.00 | 35 915 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 943 097.00 | -2 376 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 831.00 | -566 221.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 598 517.00 | 3 883 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 382.00 | 1 191 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 894.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 407 972.00 | 1 284 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 505 866.00 | 1 359 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 388 604.00 | 23 280 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 374.00 | 73 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 586.00 | 7 458 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 766.00 | 332 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 168.00 | 20 140.00 | ||
EA Autres dettes | 628 368.00 | 1 149 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 104.00 | 1 046 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 085 969.00 | 33 364 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 692 218.00 | 35 915 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 663 535.00 | 15 663 535.00 | 15 453 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 663 535.00 | 15 663 535.00 | 15 453 634.00 | |
FM Production stockée | 29 565.00 | -863.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 172.00 | 698 270.00 | ||
FQ Autres produits | 20 882.00 | -540 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 976 154.00 | 15 610 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 024 285.00 | 8 620 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 728.00 | -10 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 239 241.00 | 4 616 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 035.00 | 55 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 086 476.00 | 1 861 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 385 544.00 | 842 056.00 | ||
GE Autres charges | 458 249.00 | 319 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 249 102.00 | 16 305 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 948.00 | -695 448.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 848.00 | 83 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 848.00 | 83 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 906 254.00 | 649 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 906 254.00 | 649 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -808 406.00 | -565 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 081 354.00 | -1 260 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 389.00 | 26 425.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 089.00 | 287 780.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 500.00 | 437 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 978.00 | 751 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | 5.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 394.00 | 57 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 455.00 | 57 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 522.00 | 694 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 980.00 | 16 446 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 266 811.00 | 17 012 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 831.00 | -566 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 637 431.00 | 4 358 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 637 431.00 | 4 358 621.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 612.00 | 38 660 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335 612.00 | 38 660 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296 149.00 | 2 086 476.00 | 14 382 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296 149.00 | 2 086 476.00 | 14 382 625.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 407 972.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 600.00 | 480 938.00 | 334 672.00 | 1 505 866.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 360 001.00 | 480 938.00 | 334 672.00 | 1 506 267.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 540 060.00 | 3 540 060.00 | ||
VB T. V. A. | 729 018.00 | 729 018.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | ||
VP Divers | 841 094.00 | 841 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 845.00 | 837 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 129.00 | 107 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 445.00 | 6 076 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 544 642.00 | 1 652 369.00 | 6 594 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 586.00 | 5 231 586.00 | ||
VW T.V.A. | 230 102.00 | 230 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 664.00 | 292 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 843 962.00 | 3 843 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 368.00 | 628 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 178 104.00 | 101 389.00 | 405 558.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 999 595.00 | 12 030 608.00 | 7 000 042.00 | 10 968 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 038 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 621.00 | |||
