PARAGON TRANSACTION S.A.
Dépôt
| Dénomination | PARAGON TRANSACTION S.A. |
| Siren | 775722218 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 192 |
| Numéro de Gestion | 1961B00024 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 042.00 | 1 392 335.00 | 7 706.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 013.00 | 9 512.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123 596.00 | 2 936 979.00 | 186 616.00 | 274 454.00 |
AN Terrains | 246 114.00 | 246 114.00 | 246 114.00 | |
AP Constructions | 4 246 429.00 | 3 776 035.00 | 470 394.00 | 446 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 715 007.00 | 27 719 271.00 | 995 736.00 | 1 128 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 486.00 | 2 525 243.00 | 551 242.00 | 575 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 914.00 | 106 914.00 | 35 457.00 | |
CU Autres participations | 47 516 448.00 | 17 580 616.00 | 29 935 831.00 | 32 859 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 623 813.00 | 4 623 813.00 | ||
BF Prêts | 3 733 707.00 | 3 733 707.00 | 767 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 912.00 | 139 912.00 | 138 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 940 486.00 | 55 939 994.00 | 41 000 491.00 | 36 475 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 713.00 | 90 442.00 | 1 365 271.00 | 1 747 168.00 |
BN En cours de production de biens | 392 382.00 | 392 382.00 | 523 474.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 066 206.00 | 277 962.00 | 2 788 244.00 | 2 460 548.00 |
BT Marchandises | 1 940 920.00 | 503 145.00 | 1 437 774.00 | 938 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 355.00 | 1 166 696.00 | 3 941 659.00 | 5 933 824.00 |
BZ Autres créances | 38 970 091.00 | 38 970 091.00 | 6 682 040.00 | |
CF Disponibilités | 26 413 603.00 | 26 413 603.00 | 27 779 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 402.00 | 307 402.00 | 292 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 654 674.00 | 2 038 245.00 | 75 616 428.00 | 46 358 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 595 160.00 | 57 978 240.00 | 116 616 919.00 | 82 833 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 011 601.00 | 9 240 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 463.00 | 1 770 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 221 148.00 | 36 416 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 934 156.00 | 786 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 140 145.00 | 2 231 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 074 302.00 | 3 017 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868 766.00 | 8 994 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696 838.00 | 7 566 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130 667.00 | 20 502 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 741.00 | 5 387 239.00 | ||
EA Autres dettes | 945 676.00 | 862 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 779.00 | 85 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 321 469.00 | 43 398 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 616 919.00 | 82 833 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 294 553.00 | 40 530 888.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 652 511.00 | 204 607.00 | 41 857 118.00 | 49 102 178.00 |
FD Production vendue biens | 33 039 638.00 | 2 845 032.00 | 35 884 669.00 | 36 266 591.00 |
FG Production vendue services | 12 541 688.00 | 223 897.00 | 12 765 585.00 | 10 025 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 233 837.00 | 3 273 536.00 | 90 507 373.00 | 95 394 133.00 |
FM Production stockée | 196 735.00 | -182 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 327.00 | 1 418 237.00 | ||
FQ Autres produits | 21 791.00 | 646 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 153 226.00 | 97 276 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 667 657.00 | 35 039 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -471 959.00 | -161 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 314 662.00 | 21 119 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 694.00 | -60 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 004 057.00 | 13 926 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 053.00 | 1 073 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 454 210.00 | 14 051 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 603 290.00 | 5 884 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 995.00 | 600 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 081 153.00 | 978 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 978.00 | 929 831.00 | ||
GE Autres charges | 1 509 679.00 | 1 626 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 631 469.00 | 95 006 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 521 757.00 | 2 269 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315 848.00 | 269 250.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 375 023.00 | 269 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280 077.00 | 422 348.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 328 251.00 | 422 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 773.00 | -153 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 568 529.00 | 2 116 451.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 225.00 | 10 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 1 046 821.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 920.00 | 30 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 778.00 | 1 087 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 221.00 | 30 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 1 029 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 429.00 | 1 630 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 350.00 | -542 637.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 855.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 439.00 | -197 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 826 027.00 | 98 633 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 021 564.00 | 96 862 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 463.00 | 1 770 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 837.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 667.00 | 12 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025 946.00 | 837 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 346 372.00 | 35 316 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 895 985.00 | 36 167 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | 4 535 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 581.00 | 83 299.00 | 36 390 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 648 973.00 | 56 013 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 581.00 | 30 733 019.00 | 96 940 487.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246 111.00 | 93 464.00 | 747.00 | 4 338 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 591 352.00 | 506 531.00 | 78 092.00 | 34 019 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837 463.00 | 599 995.00 | 78 839.00 | 38 358 619.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 364 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 710 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017 754.00 | 421 978.00 | 160 256.00 | 3 074 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 754.00 | 421 978.00 | 160 256.00 | 3 074 301.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 623 813.00 | 4 623 813.00 | ||
UP Prêts | 3 733 707.00 | 2 900 000.00 | 833 707.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 139 912.00 | 139 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 958.00 | 1 006 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 101 398.00 | 4 101 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 819.00 | 56 819.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 517.00 | 147 517.00 | ||
VB T. V. A. | 283 895.00 | 283 895.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 694.00 | 36 694.00 | ||
VP Divers | 1 163 417.00 | 1 163 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 755 207.00 | 33 755 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 551.00 | 3 518 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307 402.00 | 307 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883 281.00 | 51 909 662.00 | 973 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 868 767.00 | 35 841 851.00 | 6 439 776.00 | 587 140.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130 667.00 | 15 130 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 324.00 | 2 335 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522 036.00 | 2 522 036.00 | ||
VW T.V.A. | 520 177.00 | 520 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 204.00 | 178 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 551 464.00 | 9 551 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 676.00 | 945 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 779.00 | 123 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 321 469.00 | 67 294 553.00 | 6 439 776.00 | 587 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 862 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666 783.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | 383.00 | ||