ETS D JACQMIN
Dépôt
| Dénomination | ETS D JACQMIN |
| Siren | 775725666 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107773 |
| Numéro de Gestion | 2009B04999 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 8 911.00 | 263.00 | |
CU Autres participations | 2 823 727.00 | 2 823 727.00 | 2 823 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | 6 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 839 991.00 | 9 810.00 | 2 830 182.00 | 2 830 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | 7 216.00 | 31 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 924 762.00 | 52 832.00 | 2 871 930.00 | 2 874 901.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | 58 853.00 | 83 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | 1 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 051 994.00 | 102 832.00 | 2 949 162.00 | 3 002 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 986.00 | 112 641.00 | 5 779 344.00 | 5 832 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835.00 | 13 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | ||
DG Autres réserves | 5 214 835.00 | 4 870 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 855.00 | 63 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 790.00 | 343 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 770 735.00 | 5 820 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 88.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 9 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 2 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 609.00 | 11 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 344.00 | 5 832 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 609.00 | 11 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 752.00 | 1 752.00 | 15 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752.00 | 1 752.00 | 15 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 283.00 | |||
FQ Autres produits | 328.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 080.00 | 146 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 846.00 | 71 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 4 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 089.00 | 43 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 721.00 | 11 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263.00 | 4 165.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 106 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 610.00 | 241 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 529.00 | -95 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 266 036.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739.00 | 789 693.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 231.00 | 1 055 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 832.00 | 3 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 726 568.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 411.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 832.00 | 733 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 399.00 | 322 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 130.00 | 226 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 193.00 | 125 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 853.00 | 7 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 853.00 | 8 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 116 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 504.00 | 1 327 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 295.00 | 983 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 790.00 | 343 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 432.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 858.00 | 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 188.00 | 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | 8 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 2 830 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 521.00 | 2 839 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 263.00 | 15 521.00 | 8 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 068.00 | 263.00 | 15 521.00 | 9 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 591.00 | 52 832.00 | 556 591.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 591.00 | 52 832.00 | 556 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 48.00 | ||
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 834.00 | 68 379.00 | 6 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609.00 | 8 609.00 | ||