S.A. D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET D'EQUIP
Dépôt
| Dénomination | S.A. D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET D'EQUIP |
| Siren | 775726359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35305 |
| Numéro de Gestion | 1980B10355 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 123 426.00 | 280.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 37 124.00 | 37 124.00 | 37 124.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 030.00 | 23 030.00 | 50 030.00 | |
AN Terrains | 7 561 453.00 | 7 561 453.00 | 7 561 453.00 | |
AP Constructions | 17 276 081.00 | 2 806 046.00 | 14 470 034.00 | 14 858 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 262.00 | 424 954.00 | 259 308.00 | 91 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 175.00 | 31 175.00 | 110 506.00 | |
CU Autres participations | 6 237 506.00 | 6 237 506.00 | 11 675 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 608.00 | 66 608.00 | 69 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 040 945.00 | 3 354 427.00 | 28 686 518.00 | 34 455 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | 49 218.00 | 49 218.00 | |
BT Marchandises | 10 393 815.00 | 1 230.00 | 10 392 585.00 | 7 498 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | 1 774.00 | 1 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 117.00 | 25 121.00 | 269 996.00 | 322 990.00 |
BZ Autres créances | 906 891.00 | 906 891.00 | 2 091 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 23 783 385.00 | 23 783 385.00 | 27 852 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 488.00 | 57 488.00 | 28 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 487 688.00 | 26 351.00 | 41 461 337.00 | 37 844 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 528 633.00 | 3 380 778.00 | 70 147 855.00 | 72 299 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | ||
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 233 248.00 | 19 527 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 153.00 | 705 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 095.00 | 235 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 057 462.00 | 42 557 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 197 051.00 | 1 813 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 565 995.00 | 4 253 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 763 046.00 | 6 066 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716 864.00 | 13 949 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 718.00 | 1 912 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 475.00 | 2 821 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 924.00 | 524 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 448.00 | |||
EA Autres dettes | 5 219 377.00 | 4 467 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 327 347.00 | 23 675 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 147 855.00 | 72 299 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 457 705.00 | 4 457 705.00 | 8 112 483.00 | |
FD Production vendue biens | 39 761 615.00 | |||
FG Production vendue services | 1 893 651.00 | 1 893 651.00 | 17 814 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 356.00 | 6 351 356.00 | 65 688 766.00 | |
FM Production stockée | -42 932 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 904 820.00 | 6 372 708.00 | ||
FQ Autres produits | 318 241.00 | 750 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 574 418.00 | 29 878 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 236 164.00 | 11 044 181.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 894 466.00 | -4 169 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 361.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -596 560.00 | 13 467 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 536.00 | 197 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 283.00 | 1 136 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 582.00 | 699 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 679.00 | 355 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 121.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 965 543.00 | 4 253 259.00 | ||
GE Autres charges | 555 302.00 | 2 287 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 724 184.00 | 29 325 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 767.00 | 553 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 596.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 628 193.00 | 8 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 828.00 | 14 094.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 581 878.00 | 539 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 143.00 | 565 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 531.00 | 244 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 337 645.00 | 542 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1 330 114.00 | 787 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 386 258.00 | -221 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 236 491.00 | 332 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 795.00 | 83 185.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556 640.00 | 36.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 435.00 | 563 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | 1 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465 354.00 | 36.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 660.00 | 1 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 775.00 | 561 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 887.00 | 188 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202 996.00 | 31 007 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 843.00 | 30 302 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 153.00 | 705 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 439 035.00 | 392 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745 148.00 | 2 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 395 043.00 | 395 314.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 179 591.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 942.00 | 25 552 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 443 470.00 | 6 304 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 942.00 | 5 470 470.00 | 32 040 944.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 211.00 | 215.00 | 123 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 745.00 | 414 256.00 | 3 231 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 956.00 | 414 471.00 | 3 354 427.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 253 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 235 886.00 | 17 208.00 | 253 095.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 763 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066 442.00 | 4 965 543.00 | 4 268 939.00 | 6 763 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 121.00 | 25 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 25 121.00 | 26 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 303 558.00 | 5 007 873.00 | 4 268 938.00 | 7 042 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 007 873.00 | 4 268 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 608.00 | 11 258.00 | 55 350.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 791.00 | 37 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 206.00 | 232 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 695.00 | 266 695.00 | ||
VB T. V. A. | 459 608.00 | 459 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 978.00 | 156 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 488.00 | 57 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 984.00 | 1 207 843.00 | 93 141.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716 864.00 | 626 257.00 | 3 828 393.00 | 6 262 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 900.00 | 131 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 475.00 | 2 696 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 396.00 | 162 396.00 | ||
VW T.V.A. | 47 092.00 | 47 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 699.00 | 24 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 818.00 | 38 781.00 | 39 773.00 | 129 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220 049.00 | 807 694.00 | 4 412 355.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 327 347.00 | 4 655 347.00 | 8 280 521.00 | 6 391 477.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||