ARIC
Dépôt
| Dénomination | ARIC |
| Siren | 775730740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6273 |
| Numéro de Gestion | 1987B08638 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 778.00 | 297 256.00 | 71 521.00 | |
AH Fonds commercial | 47 640.00 | 47 640.00 | ||
AN Terrains | 447 025.00 | 447 025.00 | ||
AP Constructions | 2 473 641.00 | 1 569 350.00 | 904 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 572.00 | 2 061 729.00 | 687 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 750.00 | 628 840.00 | 252 910.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 944.00 | 45 944.00 | ||
CU Autres participations | 492 085.00 | 300 000.00 | 192 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 707.00 | 170 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 677 146.00 | 4 857 177.00 | 2 819 968.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423 898.00 | 133 138.00 | 4 290 760.00 | |
BN En cours de production de biens | 249 439.00 | 249 439.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 947 237.00 | 222 286.00 | 724 951.00 | |
BT Marchandises | 3 002 951.00 | 3 002 951.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 638 048.00 | 8 638 048.00 | ||
BZ Autres créances | 1 620 659.00 | 1 620 659.00 | ||
CF Disponibilités | 6 893 924.00 | 6 893 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 735.00 | 89 735.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 865 892.00 | 355 424.00 | 25 510 468.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 896.00 | 8 896.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 551 935.00 | 5 212 601.00 | 28 339 333.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 309.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 455 884.00 | |||
DH Report à nouveau | 14 369 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 948 312.00 | |||
DP Provisions pour risques | 99 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 028.00 | |||
EA Autres dettes | 1 942 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 284 529.00 | |||
ED (V) | 7 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 339 333.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 284 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 753 940.00 | 32 946.00 | 24 786 886.00 | |
FD Production vendue biens | 11 567 424.00 | 12 148.00 | 11 579 572.00 | |
FG Production vendue services | 319 034.00 | 900.00 | 319 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 640 399.00 | 45 994.00 | 36 686 393.00 | |
FM Production stockée | -129 544.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 798.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 363.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 589 035.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 193 773.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 457 298.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 715 846.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 776 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 783 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 868 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 571 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237.00 | |||
GE Autres charges | 64 781.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 997 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 591 807.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 185.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 660.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 809.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 811.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 236.00 | |||
GS Différences négatives de change | 97 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 572 265.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 849.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 004.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 541.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 087.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 770 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 491 807.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 043.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 853.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 282.00 | 16 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 087.00 | 573 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 350.00 | 9 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 209 720.00 | 600 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | 416 418.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 94 230.00 | 6 597 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 662 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 823.00 | 94 760.00 | 7 677 146.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 844.00 | 23 411.00 | 297 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 862.00 | 547 859.00 | 59 801.00 | 4 259 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 707.00 | 571 271.00 | 59 801.00 | 4 557 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 90 384.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 952.00 | 38 138.00 | 3 809.00 | 99 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 308 187.00 | 47 237.00 | 355 424.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 697.00 | 47 237.00 | 2 510.00 | 655 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 649.00 | 85 375.00 | 6 319.00 | 754 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 237.00 | 2 510.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 896.00 | 3 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 241.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 170 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 638 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 867.00 | |||
VB T. V. A. | 522 799.00 | |||
VP Divers | 15 947.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 695.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 150.00 | 10 348 443.00 | 170 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 843.00 | 4 576 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 609 384.00 | 609 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 159.00 | 604 159.00 | ||
VW T.V.A. | 411 736.00 | 411 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 748.00 | 136 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 656.00 | 1 942 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 529.00 | 8 284 529.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 156 672.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 791.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 975.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 755.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053 048.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579 430.00 | |||
ST Autres comptes | 3 268 540.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 776 750.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 271 997.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 216.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 213.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 161 655.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 919 176.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||