DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS |
| Siren | 775765977 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1739 |
| Numéro de Gestion | 2002D00384 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Arzens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | 3 134.00 | |
AN Terrains | 98 432.00 | 98 432.00 | 98 432.00 | |
AP Constructions | 3 640 996.00 | 3 163 629.00 | 477 366.00 | 496 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 057.00 | 2 891 452.00 | 2 175 604.00 | 2 123 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 482.00 | 475 118.00 | 165 363.00 | 142 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 663.00 | 80 663.00 | 78 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 374.00 | 333 374.00 | 324 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 867 312.00 | 6 536 506.00 | 3 330 806.00 | 3 266 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 821.00 | 5 821.00 | 84 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 558.00 | 772 558.00 | 901 229.00 | |
BZ Autres créances | 376 917.00 | 376 917.00 | 323 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 502.00 | 771 502.00 | 1 361 409.00 | |
CF Disponibilités | 3 263 604.00 | 3 263 604.00 | 2 723 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | 6 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 234 263.00 | 5 234 263.00 | 5 399 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 101 576.00 | 6 536 506.00 | 8 565 070.00 | 8 665 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 731.00 | 78 869.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 428.00 | 68 428.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 160.00 | 1 885 723.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 389 988.00 | 389 988.00 | ||
DG Autres réserves | 308 440.00 | 279 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | 27 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 365 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 151 140.00 | 4 097 590.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296 516.00 | 342 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 296 516.00 | 342 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 073.00 | 1 455 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 502.00 | 2 238 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 276.00 | 439 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | 91 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 117 413.00 | 4 225 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 070.00 | 8 665 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 271 730.00 | 2 726 964.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 730.00 | 2 726 964.00 | ||
FM Production stockée | -78 233.00 | 69 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 353 548.00 | 306 719.00 | ||
FQ Autres produits | 98 936.00 | 51 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 645 983.00 | 3 154 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 280 199.00 | 1 236 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 430.00 | 1 205 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 923.00 | 88 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 025.00 | 275 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 310.00 | 113 966.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 331 564.00 | 277 145.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 461.00 | 3 197 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 477.00 | -42 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 460.00 | 89 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 511.00 | 23 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 949.00 | 65 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 471.00 | 23 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 217.00 | 4 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 217.00 | 4 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 661.00 | 3 248 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 973.00 | 3 220 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 688.00 | 27 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068 083.00 | 378 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 994.00 | 12 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 477 383.00 | 391 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | 414 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035.00 | 9 867 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 135.00 | 6 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 122.00 | 322 079.00 | 6 530 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211 292.00 | 325 214.00 | 6 536 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 786.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 447.00 | 8 060.00 | 53 991.00 | 296 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 447.00 | 8 060.00 | 53 991.00 | 296 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 350.00 | 53 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 333 375.00 | 333 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 772 559.00 | 772 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 917.00 | 376 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 710.00 | 1 193 335.00 | 333 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 073.00 | 182 654.00 | 688 404.00 | 404 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 277.00 | 523 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 561.00 | 152 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 165 466.00 | 2 165 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 414.00 | 3 024 995.00 | 688 404.00 | 404 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 368.00 | |||