SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN |
| Siren | 776220584 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5682 |
| Numéro de Gestion | 1975B50057 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 546.00 | 120 539.00 | 62 006.00 | 77 920.00 |
AN Terrains | 589 715.00 | 589 715.00 | 589 715.00 | |
AP Constructions | 10 274 537.00 | 8 290 765.00 | 1 983 772.00 | 4 112 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 212 608.00 | 119 892 622.00 | 84 319 986.00 | 87 969 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 078.00 | 2 159 031.00 | 577 047.00 | 1 022 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229 254.00 | |||
AX Avances et acomptes | 11 493.00 | |||
CU Autres participations | 23 449 919.00 | 23 449 919.00 | 3 683 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 230 000.00 | 17 230 000.00 | 4 400 000.00 | |
BF Prêts | 15 796 407.00 | 15 796 407.00 | 11 368 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 472 208.00 | 130 462 958.00 | 144 009 250.00 | 115 465 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 326.00 | 1 119 326.00 | 1 131 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | 529 792.00 | |
BZ Autres créances | 2 758 488.00 | 2 758 488.00 | 4 794 740.00 | |
CF Disponibilités | 295 966.00 | 295 966.00 | 28 710 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 341.00 | 202 341.00 | 394 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 420 836.00 | 4 420 836.00 | 35 562 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 893 045.00 | 130 462 958.00 | 148 430 086.00 | 151 027 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 441 905.00 | 4 441 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 912.00 | 694 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 190.00 | 444 191.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 69 534.00 | 69 534.00 | ||
DG Autres réserves | 111 058 144.00 | 104 249 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756 478.00 | 10 361 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 883 713.00 | 924 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 541 923.00 | 12 153 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 890 802.00 | 133 340 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 179.00 | 254 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 652 908.00 | 4 206 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 951 087.00 | 4 461 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 198.00 | 2 191 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 040.00 | 3 389 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 139.00 | 1 296 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 845.00 | 2 740 067.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 592.00 | 2 249 168.00 | ||
EA Autres dettes | 364 118.00 | 774 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | 585 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 588 197.00 | 13 225 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 430 086.00 | 151 027 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 335 724.00 | 41 335 724.00 | 57 798 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 335 724.00 | 41 335 724.00 | 57 798 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 237.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 536.00 | 3 039 349.00 | ||
FQ Autres produits | 686 547.00 | 1 049 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 719 808.00 | 61 887 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 033 078.00 | 4 004 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 121.00 | -72 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 854 963.00 | 15 375 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361 916.00 | 4 480 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 557 963.00 | 7 562 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 005 860.00 | 3 032 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 089 084.00 | 10 018 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 890 302.00 | 1 023 173.00 | ||
GE Autres charges | 416 244.00 | 463 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 221 534.00 | 45 887 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 498 273.00 | 15 999 788.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 440.00 | 65 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216 921.00 | 313 381.00 | ||
GN Différences positives de change | 144.00 | 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307 506.00 | 379 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 242.00 | 109 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 242.00 | 109 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 264.00 | 269 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 655 537.00 | 16 269 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 405.00 | 109 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280 901.00 | 68 110.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 389.00 | 875 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273 696.00 | 1 052 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 038.00 | 300 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 387.00 | 223 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406 024.00 | 1 551 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347 449.00 | 2 075 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 247.00 | -1 022 260.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825 307.00 | 4 587 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 301 011.00 | 63 319 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 532.00 | 52 957 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756 478.00 | 10 361 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 806.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 194 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 626.00 | 15 914.00 | 120 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 949 633.00 | 10 073 171.00 | 3 680 385.00 | 130 342 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 054 259.00 | 10 089 085.00 | 3 680 385.00 | 130 462 959.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 541 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 153 289.00 | 1 364 024.00 | 975 389.00 | 12 541 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 926 576.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 155 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 298 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461 516.00 | 1 932 302.00 | 442 731.00 | 5 951 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 614 805.00 | 3 296 326.00 | 1 418 120.00 | 18 493 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 890 302.00 | 442 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 406 024.00 | 975 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 026 803.00 | 2 304 421.00 | 30 722 382.00 | |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758 488.00 | 2 758 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 202 341.00 | 199 844.00 | 2 497.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 032 346.00 | 5 307 467.00 | 30 724 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 042.00 | 6 205.00 | 93 837.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 215.00 | 370 249.00 | 1 550 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 140.00 | 1 196 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 846.00 | 1 706 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 592.00 | 892 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 983.00 | 103 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 158.00 | 666 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 197.00 | 4 943 394.00 | 1 644 803.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||