CAVE DE SAINT DESIRAT
Dépôt
| Dénomination | CAVE DE SAINT DESIRAT |
| Siren | 776263287 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 1791 |
| Numéro de Gestion | 2002D80176 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07340 Saint-Désirat |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 022.00 | 120 123.00 | 16 899.00 | 24 593.00 |
AN Terrains | 822 904.00 | 195 205.00 | 627 699.00 | 628 520.00 |
AP Constructions | 6 501 928.00 | 5 354 475.00 | 1 147 454.00 | 1 253 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353 451.00 | 5 075 418.00 | 1 278 033.00 | 1 157 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 260.00 | 1 429 483.00 | 245 778.00 | 324 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 520.00 | 138 520.00 | 366 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 882 558.00 | 882 558.00 | 907 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 515 514.00 | 12 174 704.00 | 4 340 811.00 | 4 666 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 059.00 | 289 059.00 | 266 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 987 749.00 | 4 987 749.00 | 4 928 426.00 | |
BT Marchandises | 16 204.00 | 16 204.00 | 16 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 431.00 | 107 954.00 | 3 391 477.00 | 3 426 539.00 |
BZ Autres créances | 498 333.00 | 819.00 | 497 514.00 | 575 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 624 559.00 | 7 624 559.00 | 10 418 018.00 | |
CF Disponibilités | 7 553 479.00 | 7 553 479.00 | 2 290 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | 34 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 478 988.00 | 108 773.00 | 24 370 215.00 | 21 955 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 994 502.00 | 12 283 477.00 | 28 711 025.00 | 26 622 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 045 501.00 | 980 481.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 206.00 | 31 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 978 273.00 | 951 519.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 263.00 | 1 338 263.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 236 368.00 | 1 235 437.00 | ||
DG Autres réserves | 3 377 180.00 | 3 136 388.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 461.00 | 267 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 298 253.00 | 7 965 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 354.00 | 153 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 354.00 | 153 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 623.00 | 79 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 237 206.00 | 17 551 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 569 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 546.00 | 284 782.00 | ||
EA Autres dettes | 22 940.00 | 18 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 218 419.00 | 18 502 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 711 025.00 | 26 622 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 601.00 | 40 712.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 862 616.00 | 13 907 372.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 904 217.00 | 13 948 084.00 | ||
FM Production stockée | 59 323.00 | 489 569.00 | ||
FQ Autres produits | 70 556.00 | 119 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 034 095.00 | 14 557 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518.00 | 13 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39.00 | 4 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 429 802.00 | 10 925 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 717.00 | 8 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 293.00 | 1 636 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 192.00 | 110 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 240.00 | 906 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 323.00 | 349 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 548 198.00 | 434 699.00 | ||
GE Autres charges | 1 783.00 | 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 812 671.00 | 14 388 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 424.00 | 168 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 293.00 | 105 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 457.00 | 6 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 836.00 | 99 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 260.00 | 267 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 888.00 | 5 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 687.00 | 5 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 799.00 | -251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 276.00 | 14 668 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 815.00 | 14 400 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 461.00 | 267 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 022.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487 457.00 | 404 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 983.00 | 47 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535 463.00 | 451 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 552.00 | 15 492 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 640.00 | 886 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 192.00 | 16 515 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 430.00 | 7 694.00 | 120 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756 458.00 | 417 138.00 | 119 016.00 | 12 054 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868 888.00 | 424 832.00 | 119 016.00 | 12 174 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 037.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 459.00 | 68 895.00 | 28 000.00 | 194 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 459.00 | 68 895.00 | 28 000.00 | 194 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 895.00 | 28 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 78 036.00 | 78 036.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 499 431.00 | 3 499 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 333.00 | 498 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 845.00 | 4 007 938.00 | 81 906.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 623.00 | 2 021 850.00 | 39 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 557 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 546.00 | 339 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 237 206.00 | 17 237 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218 419.00 | 20 178 645.00 | 39 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | |||