SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA |
| Siren | 776711962 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4164 |
| Numéro de Gestion | 2002D00336 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12210 LAGUIOLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 761.00 | 112 468.00 | 11 294.00 | 28 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AN Terrains | 311 613.00 | 311 613.00 | 301 613.00 | |
AP Constructions | 3 057 088.00 | 2 142 258.00 | 914 830.00 | 999 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 605.00 | 194 718.00 | 26 887.00 | 39 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 402.00 | 1 234 920.00 | 689 482.00 | 794 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 197 839.00 | 2 197 839.00 | 2 141 308.00 | |
CU Autres participations | 25 489.00 | 25 489.00 | 25 489.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 562 582.00 | 562 582.00 | 365 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 540 720.00 | 540 720.00 | 507 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | 13 751.00 | 14 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 984 850.00 | 3 684 363.00 | 5 300 486.00 | 5 217 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 405.00 | 17 405.00 | 13 731.00 | |
BT Marchandises | 240 916.00 | 2 637.00 | 238 280.00 | 167 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895 238.00 | 237 941.00 | 6 657 298.00 | 6 023 841.00 |
BZ Autres créances | 2 213 919.00 | 33 395.00 | 2 180 524.00 | 2 012 429.00 |
CF Disponibilités | 1 188 774.00 | 1 188 774.00 | 976 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | 41 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 636 673.00 | 273 973.00 | 10 362 700.00 | 9 235 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 621 522.00 | 3 958 336.00 | 15 663 186.00 | 14 453 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 889 284.00 | 2 843 382.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 372 112.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 | ||
DG Autres réserves | 2 591 584.00 | 2 591 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | -36 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 782 989.00 | 7 733 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 683.00 | 65 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 218.00 | 192 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 901.00 | 257 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 186.00 | 1 006 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 499.00 | 149 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 993.00 | 660 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 692.00 | 627 778.00 | ||
EA Autres dettes | 4 910 926.00 | 4 008 794.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 622 297.00 | 6 462 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 186.00 | 14 453 304.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 215 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 077 026.00 | 4 781 608.00 | 81 858 634.00 | 78 875 576.00 |
FG Production vendue services | 588 825.00 | 588 825.00 | 615 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 665 852.00 | 4 781 608.00 | 82 447 459.00 | 79 490 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | 164 300.00 | 343 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 802.00 | 304 590.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | 2 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 832 868.00 | 80 142 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 466 518.00 | 75 537 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 290.00 | -65 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 524.00 | 153 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 674.00 | 3 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 643 745.00 | 1 599 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 817.00 | 59 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 557 539.00 | 1 586 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 578.00 | 730 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 312.00 | 406 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 122.00 | 204 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 058.00 | |||
GE Autres charges | 16 992.00 | 14 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 878 240.00 | 80 229 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 372.00 | -87 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 544.00 | 18 299.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 33.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 618.00 | 37 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 196.00 | 55 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 395.00 | 22 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 395.00 | 22 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 801.00 | 32 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 572.00 | -54 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | 62 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 021.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | 162 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 497.00 | 140 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 141 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 743.00 | 20 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 2 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 905 393.00 | 80 360 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 901 494.00 | 80 396 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | -36 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 236.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 331.00 | 172 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 352.00 | 289 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 920.00 | 467 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 129 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 875.00 | 5 514 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | 3 340 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 858.00 | 8 984 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | 17 412.00 | 1 475.00 | 112 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 911.00 | 354 264.00 | 131 279.00 | 3 571 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 442.00 | 371 676.00 | 132 754.00 | 3 684 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 704.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 218.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 864.00 | 24 514.00 | 24 477.00 | 257 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
6T Sur comptes clients | 223 701.00 | 22 239.00 | 7 998.00 | 237 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 499.00 | 883.00 | 23 987.00 | 33 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 200.00 | 25 759.00 | 31 986.00 | 273 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 064.00 | 50 273.00 | 56 463.00 | 531 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 562 582.00 | 562 582.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | 13 751.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 995.00 | 245 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 649 243.00 | 6 649 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | ||
VB T. V. A. | 983 663.00 | 983 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 975 760.00 | 975 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 734.00 | 253 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765 910.00 | 9 189 578.00 | 576 333.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 186.00 | 180 175.00 | 602 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 499.00 | 215 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 993.00 | 755 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 215.00 | 232 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 721.00 | 284 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VW T.V.A. | 321 444.00 | 321 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 740 694.00 | 3 740 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910 926.00 | 4 910 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 362 991.00 | 10 644 980.00 | 602 861.00 | 115 150.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||