SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALCAUSSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALCAUSSE |
| Siren | 777093030 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 244 |
| Numéro de Gestion | 2002D00196 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 559.00 | 16 559.00 | ||
AN Terrains | 336 001.00 | 132 282.00 | 203 719.00 | 220 175.00 |
AP Constructions | 2 576 924.00 | 1 679 469.00 | 897 455.00 | 999 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 930.00 | 460 877.00 | 213 052.00 | 178 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 552.00 | 353 762.00 | 232 790.00 | 129 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 987.00 | 702 987.00 | 2 154.00 | |
CU Autres participations | 21 758.00 | 21 758.00 | 478 358.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 536 932.00 | 536 932.00 | 70 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 451 642.00 | 2 642 949.00 | 2 808 693.00 | 2 079 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 437.00 | 66 437.00 | 84 444.00 | |
BT Marchandises | 499 304.00 | 6 708.00 | 492 596.00 | 433 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 232.00 | 570 697.00 | 2 013 536.00 | 2 364 448.00 |
BZ Autres créances | 2 030 805.00 | 2 030 805.00 | 1 423 064.00 | |
CF Disponibilités | 57 662.00 | 57 662.00 | 191 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 173.00 | 45 173.00 | 38 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 613.00 | 577 404.00 | 4 706 208.00 | 4 536 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 254.00 | 3 220 354.00 | 7 514 901.00 | 6 616 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 050.00 | 196 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 246.00 | 295 246.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 794 210.00 | 711 060.00 | ||
DG Autres réserves | 2 961 841.00 | 2 767 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 162.00 | 223 218.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 611 509.00 | 4 200 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 136 735.00 | 134 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 735.00 | 135 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 733.00 | 852 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 541.00 | 919 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 660.00 | 385 673.00 | ||
EA Autres dettes | 99 315.00 | 123 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 766 657.00 | 2 280 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 901.00 | 6 616 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 507.00 | 1 574 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 876.00 | 25 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 118 094.00 | 10 118 094.00 | 10 534 705.00 | |
FD Production vendue biens | -216.00 | -216.00 | -153.00 | |
FG Production vendue services | 553 751.00 | 553 751.00 | 587 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 629.00 | 10 671 629.00 | 11 122 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 446.00 | 73 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 804.00 | 122 646.00 | ||
FQ Autres produits | 1 551.00 | 1 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 322 431.00 | 11 319 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 508 743.00 | 8 688 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 856.00 | 108 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 623.00 | 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 826.00 | 1 017 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 271.00 | 53 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 909.00 | 485 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 213.00 | 182 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 177.00 | 264 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610 846.00 | 213 866.00 | ||
GE Autres charges | 3 629.00 | 2 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 996 379.00 | 11 017 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 051.00 | 301 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599.00 | 1 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 960.00 | 24 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 559.00 | 26 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 134.00 | 44 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 134.00 | 44 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 575.00 | -18 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 476.00 | 283 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 424.00 | 161 931.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 063.00 | 15 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 488.00 | 177 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485.00 | 29 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 384.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 969.00 | 36 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 454.00 | 223 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 033.00 | -45 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 348.00 | 14 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 477.00 | 11 523 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 316.00 | 11 300 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 162.00 | 223 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 147.00 | 4 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 153.00 | 1 002 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 596.00 | 466 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 308.00 | 1 469 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 559.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 131 151.00 | 4 876 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 600.00 | 558 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 754.00 | 131 151.00 | 5 451 642.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 16 559.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 950.00 | 281 542.00 | 131 101.00 | 2 626 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 508.00 | 281 542.00 | 131 101.00 | 2 642 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 194.00 | 37 604.00 | 36 063.00 | 136 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 459.00 | 6 708.00 | 7 459.00 | 6 708.00 |
6T Sur comptes clients | 578 757.00 | 604 139.00 | 612 199.00 | 570 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 215.00 | 610 846.00 | 619 657.00 | 577 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 409.00 | 648 451.00 | 655 720.00 | 714 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 846.00 | 619 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 604.00 | 35 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 641 473.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 942 759.00 | |||
VB T. V. A. | 67 606.00 | |||
VP Divers | 2 506.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 518 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 209.00 | 4 660 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 858.00 | 211 708.00 | 891 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 541.00 | 970 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 855.00 | 143 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 713.00 | 79 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | ||
VW T.V.A. | 40 265.00 | 40 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 702.00 | 30 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 315.00 | 99 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 408.00 | 84 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 657.00 | 1 686 507.00 | 891 212.00 | 188 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 179 953.00 | 325 447.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | 45 312.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 043.00 | 162 694.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 860.00 | 35 768.00 | ||
ST Autres comptes | 453 334.00 | 448 122.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 826.00 | 1 017 343.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 709.00 | 23 359.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 562.00 | 30 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 271.00 | 53 767.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 861.00 | 1 206 160.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 130.00 | 981 568.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||