SOCIETE D'ARMEMENT ET D'ETUDES ALSETEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ARMEMENT ET D'ETUDES ALSETEX |
| Siren | 777335522 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8371 |
| Numéro de Gestion | 1973B00167 |
| Code Activité | 2540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Précigné |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 447.00 | 822 447.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 703.00 | 68 281.00 | 4 422.00 | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 337 765.00 | 337 765.00 | ||
AN Terrains | 859 534.00 | 197 888.00 | 661 646.00 | 668 458.00 |
AP Constructions | 14 045 906.00 | 9 792 585.00 | 4 253 321.00 | 4 613 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863 012.00 | 7 387 766.00 | 1 475 246.00 | 1 135 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 191.00 | 1 080 711.00 | 1 154 481.00 | 550 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 313.00 | 656 313.00 | 1 625 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 764 725.00 | 764 725.00 | 924 025.00 | |
BF Prêts | 73 102.00 | 73 102.00 | 48 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 228.00 | 58 228.00 | 58 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 788 926.00 | 19 687 442.00 | 9 101 483.00 | 9 631 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567 781.00 | 834 367.00 | 3 733 414.00 | 3 718 826.00 |
BN En cours de production de biens | 23 043.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 629 519.00 | 653 923.00 | 3 975 596.00 | 3 678 056.00 |
BT Marchandises | 271 518.00 | 26 422.00 | 245 096.00 | 330 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 004.00 | 66 004.00 | 118 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121 979.00 | 6 121 979.00 | 8 627 038.00 | |
BZ Autres créances | 784 763.00 | 784 763.00 | 907 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 202.00 | 222.00 | 1 190 980.00 | 3 237 045.00 |
CF Disponibilités | 6 279 973.00 | 6 279 973.00 | 1 864 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | 43 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 950 866.00 | 1 514 934.00 | 22 435 932.00 | 22 548 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 739 792.00 | 21 202 376.00 | 31 537 415.00 | 32 180 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 700.00 | 222 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 919 792.00 | 16 936 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 694.00 | 1 440 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 006 350.00 | 1 038 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 926 536.00 | 22 993 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 608 246.00 | 531 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 768 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 008 246.00 | 1 299 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 867.00 | 1 809 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 808.00 | 935 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 313.00 | 2 745 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 692.00 | 1 854 291.00 | ||
EA Autres dettes | 143 652.00 | 541 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 602 633.00 | 7 887 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 537 415.00 | 32 180 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 496 354.00 | 100 969.00 | 597 323.00 | 3 454 271.00 |
FD Production vendue biens | 8 198 154.00 | 14 592 275.00 | 22 790 429.00 | 24 752 237.00 |
FG Production vendue services | 984 820.00 | 1 156 271.00 | 2 141 092.00 | 936 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 329.00 | 15 849 515.00 | 25 528 844.00 | 29 143 472.00 |
FM Production stockée | 456 783.00 | 1 322 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 855 788.00 | 1 982 108.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 841 424.00 | 32 452 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 924.00 | 1 797 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 054.00 | 231 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 638 383.00 | 6 718 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 337.00 | 152 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 678 863.00 | 9 853 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 895 862.00 | 931 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 783 377.00 | 5 970 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 086 665.00 | 2 433 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 668.00 | 1 222 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 712.00 | 1 199 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 038.00 | 88 889.00 | ||
GE Autres charges | 12 957.00 | 58 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 049 167.00 | 30 657 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 792 257.00 | 1 795 615.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 485.00 | 29 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 091.00 | 167 904.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 226.00 | 139 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 592.00 | 2 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 394.00 | 339 202.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 010.00 | 6 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 647.00 | 3 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 288.00 | 50 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 894.00 | 288 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 749 363.00 | 2 084 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 388.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 143.00 | 266 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 530.00 | 266 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 381.00 | 117 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 243.00 | 65 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 624.00 | 182 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 906.00 | 83 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 385 575.00 | 726 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 125 348.00 | 33 058 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 702 654.00 | 31 617 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 694.00 | 1 440 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 447.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 837 839.00 | 2 641 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 418.00 | 135 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 101 172.00 | 2 777 013.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 447.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 468.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 811 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 760.00 | 26 659 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 500.00 | 896 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 260.00 | 28 788 926.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 447.00 | 822 447.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 250.00 | 2 796.00 | 406 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135 394.00 | 1 233 873.00 | 8 148.00 | 18 361 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361 091.00 | 1 236 668.00 | 8 148.00 | 19 589 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 006 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 038 250.00 | 100 243.00 | 132 143.00 | 1 006 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 008 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 675.00 | 98 038.00 | 389 467.00 | 1 008 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 661.00 | 10 830.00 | 97 831.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 199 158.00 | 1 514 712.00 | 1 199 158.00 | 1 514 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 448.00 | 80 226.00 | 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 611.00 | 1 514 712.00 | 1 292 558.00 | 1 612 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728 535.00 | 1 712 993.00 | 1 814 168.00 | 3 627 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 612 750.00 | 1 601 799.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 226.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 243.00 | 132 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 73 102.00 | 73 102.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 228.00 | 58 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 121 979.00 | 6 121 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VB T. V. A. | 460 628.00 | 460 628.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | ||
VP Divers | 45 790.00 | 45 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 668.00 | 271 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076 200.00 | 7 003 098.00 | 73 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 748.00 | 1 571 390.00 | 668 358.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 313.00 | 2 262 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 988 632.00 | 988 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 414.00 | 487 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 126 811.00 | 126 811.00 | ||
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 626.00 | 69 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 630.00 | 143 630.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 825.00 | 5 670 467.00 | 668 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 293.00 | |||