ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT |
| Siren | 778137703 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2557 |
| Numéro de Gestion | 1973B00068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Argy |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | -3 430.00 | ||
AH Fonds commercial | 835 684.00 | 835 684.00 | 619 571.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 186.00 | 121 389.00 | 5 797.00 | |
AN Terrains | 389 212.00 | 10 497.00 | 378 715.00 | 379 421.00 |
AP Constructions | 19 072 168.00 | 10 601 140.00 | 8 471 028.00 | 8 064 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962 273.00 | 5 138 234.00 | 1 824 039.00 | 2 041 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992 253.00 | 3 611 879.00 | 1 380 375.00 | 1 027 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 262.00 | 59 262.00 | 1 144 081.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 724.00 | 14 724.00 | 27 559.00 | |
CU Autres participations | 431 187.00 | 3 000.00 | 428 187.00 | 425 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | 20 990.00 | 19 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 904 939.00 | 19 489 569.00 | 13 415 371.00 | 13 749 873.00 |
BT Marchandises | 8 915 425.00 | 8 915 425.00 | 10 569 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 330.00 | 369 330.00 | 398 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667 930.00 | 1 322 139.00 | 16 345 791.00 | 16 956 906.00 |
BZ Autres créances | 1 449 103.00 | 1 449 103.00 | 1 601 362.00 | |
CF Disponibilités | 2 820 763.00 | 2 820 763.00 | 2 442 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 509.00 | 109 509.00 | 249 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 332 060.00 | 1 322 139.00 | 30 009 922.00 | 32 218 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 237 000.00 | 20 811 707.00 | 43 425 292.00 | 45 968 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 781.00 | 2 325 035.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 767 466.00 | 13 486 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 891.00 | 931 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 445 138.00 | 18 557 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 613.00 | 47 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 613.00 | 47 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256 231.00 | 13 828 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 045.00 | 2 985 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 358.00 | 174 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 203.00 | 7 877 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 298.00 | 2 437 177.00 | ||
EA Autres dettes | 74 406.00 | 59 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 948 542.00 | 27 362 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 425 292.00 | 45 968 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 752 567.00 | 15 372 282.00 | 122 124 849.00 | 106 346 679.00 |
FG Production vendue services | 841 482.00 | 343 112.00 | 1 184 594.00 | 1 347 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 594 049.00 | 15 715 393.00 | 123 309 442.00 | 107 694 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 426.00 | 21 615.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 916.00 | 691 400.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 171 804.00 | 108 407 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 124 806.00 | 98 160 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 653 928.00 | -3 827 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 880 418.00 | 6 533 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 609 677.00 | 634 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 194 162.00 | 2 985 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 161 571.00 | 1 100 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 717 436.00 | 1 465 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 385 493.00 | 149 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 613.00 | 3 997.00 | ||
GE Autres charges | 334 044.00 | 30 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 093 147.00 | 107 236 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 078 656.00 | 1 170 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 173.00 | 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 024.00 | 275 101.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 533.00 | 276 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 575.00 | 106 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 575.00 | 106 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 958.00 | 169 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 177 614.00 | 1 340 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 749.00 | 95 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 683.00 | 23 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 432.00 | 118 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 661.00 | 81 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 661.00 | 89 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 771.00 | 28 966.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 458.00 | 76 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 036.00 | 361 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 572 769.00 | 108 801 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 035 878.00 | 107 870 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 891.00 | 931 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 571.00 | 226 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 379 141.00 | 2 516 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 136.00 | 76 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 593 849.00 | 2 819 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 962 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 634.00 | 31 475 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 834.00 | 466 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508 468.00 | 32 904 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 7 819.00 | 124 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 721 640.00 | 1 818 661.00 | 178 549.00 | 19 361 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 838 640.00 | 1 826 480.00 | 178 549.00 | 19 486 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 997.00 | 31 613.00 | 47 997.00 | 31 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 440 888.00 | 552 573.00 | 671 323.00 | 1 322 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 224.00 | 555 573.00 | 676 658.00 | 1 325 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 221.00 | 587 186.00 | 724 655.00 | 1 356 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417 106.00 | 719 320.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | 5 336.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | 20 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454 592.00 | 2 454 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 213 338.00 | 15 213 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VB T. V. A. | 628 232.00 | 628 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 619.00 | 44 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 828.00 | 767 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 509.00 | 109 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247 531.00 | 19 226 541.00 | 20 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 806 231.00 | 2 261 630.00 | 3 544 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 203.00 | 9 554 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 348.00 | 1 169 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 543.00 | 881 543.00 | ||
VW T.V.A. | 114 193.00 | 114 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 215.00 | 422 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 935 045.00 | 2 935 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 406.00 | 74 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 407 183.00 | 19 862 582.00 | 3 544 601.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 184.00 | |||