L. THEARD SAS
Dépôt
| Dénomination | L. THEARD SAS |
| Siren | 778137851 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7510 |
| Numéro de Gestion | 1973B00193 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35890 Bourg-des-Comptes |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 300.00 | 134 874.00 | 218 426.00 | 251 294.00 |
AH Fonds commercial | 290 074.00 | 290 074.00 | 290 074.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 948.00 | 87 900.00 | 62 048.00 | 42 337.00 |
AN Terrains | 39 151.00 | 37 990.00 | 1 161.00 | 1 821.00 |
AP Constructions | 223 926.00 | 180 739.00 | 43 187.00 | 58 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 457.00 | 1 159 938.00 | 154 518.00 | 143 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 357.00 | 705 300.00 | 30 057.00 | 30 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 707.00 | 21 807.00 | 15 900.00 | 25 420.00 |
CU Autres participations | 642 890.00 | 622 839.00 | 20 052.00 | 20 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 758.00 | 443 128.00 | 42 630.00 | 42 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | 2 890.00 | 2 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | 38 455.00 | 38 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 313 914.00 | 3 394 516.00 | 919 398.00 | 947 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 912.00 | 538 912.00 | 609 338.00 | |
BN En cours de production de biens | 207 449.00 | 207 449.00 | 84 087.00 | |
BT Marchandises | 2 572 354.00 | 30 694.00 | 2 541 660.00 | 2 226 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 534.00 | 118 534.00 | 79 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 780.00 | 12 182.00 | 1 864 599.00 | 1 635 122.00 |
BZ Autres créances | 793 541.00 | 793 541.00 | 729 758.00 | |
CF Disponibilités | 1 233 883.00 | 1 233 883.00 | 290 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | 58 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 356 147.00 | 42 876.00 | 7 313 270.00 | 5 713 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 562.00 | 15 562.00 | 2 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 622.00 | 3 437 393.00 | 8 248 230.00 | 6 663 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 635 403.00 | 1 605 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 017.00 | 30 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 892 573.00 | 2 083 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 562.00 | 2 770.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 562.00 | 27 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 959.00 | 453 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 201.00 | 536 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 238.00 | 2 400 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 822.00 | 739 154.00 | ||
EA Autres dettes | 882 474.00 | 419 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 334 694.00 | 4 549 046.00 | ||
ED (V) | 5 402.00 | 3 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 230.00 | 6 663 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 760.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | 365 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 246 158.00 | 10 263 008.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 821 990.00 | 1 181 571.00 | ||
FG Production vendue services | 1 223 571.00 | 928 431.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 291 719.00 | 12 373 011.00 | ||
FM Production stockée | 123 361.00 | -23 769.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 844.00 | 6 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 966.00 | 178 523.00 | ||
FQ Autres produits | 22 639.00 | 7 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 549 528.00 | 12 542 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 993 021.00 | 5 505 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -346 201.00 | -39 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 543 536.00 | 916 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 417.00 | 67 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 591 773.00 | 2 767 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 608.00 | 173 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 765 798.00 | 2 223 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 232 197.00 | 666 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 032.00 | 131 824.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 178.00 | 13 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 938.00 | 5 816.00 | ||
GE Autres charges | 50 478.00 | 82 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 480 774.00 | 12 513 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 068 754.00 | 29 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 353.00 | 590.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 885.00 | 8 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 020.00 | 26 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 334.00 | 74 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 520.00 | 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 416.00 | 78 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 396.00 | -51 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 916 359.00 | -22 089.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | 91 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037.00 | 48 565.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 269.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 729.00 | 140 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011.00 | 16 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | 71 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | 88 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | 52 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 596 278.00 | 12 709 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800 262.00 | 12 679 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 017.00 | 30 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 3 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 088.00 | 113 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 005.00 | 126 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 375.00 | 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 469.00 | 240 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 793 322.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | 2 350 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 169 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 893.00 | 4 313 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 384.00 | 50 391.00 | 222 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 384.00 | 122 641.00 | 60 057.00 | 2 083 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 768.00 | 173 032.00 | 60 057.00 | 2 306 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 039.00 | 15 562.00 | 27 039.00 | 15 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 039.00 | 15 562.00 | 27 039.00 | 15 562.00 |
UG ‐ Financières | 15 562.00 | 2 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 485 758.00 | 485 758.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 455.00 | 38 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 876 780.00 | 1 876 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 541.00 | 793 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 227.00 | 2 685 014.00 | 524 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 820.00 | 250 886.00 | 580 163.00 | 26 771.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 238.00 | 2 257 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 822.00 | 729 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 978.00 | 398 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 697.00 | 988 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 694.00 | 4 727 760.00 | 580 163.00 | 26 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 596.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||