SOCIETE FINANCIERE FLOC H & MARCHAND
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE FLOC H & MARCHAND |
| Siren | 778149401 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 998 |
| Numéro de Gestion | 1994B00473 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 947.00 | 65 898.00 | 3 049.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 15 067.00 | 44 889.00 | 26 850.00 |
CU Autres participations | 8 219 527.00 | 1 133 446.00 | 7 086 081.00 | 7 021 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 349 289.00 | 1 214 411.00 | 7 134 879.00 | 7 057 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 980.00 | 162 980.00 | 30 785.00 | |
BZ Autres créances | 727 473.00 | 727 473.00 | 877 342.00 | |
CF Disponibilités | 1 272 489.00 | 1 272 489.00 | 1 113 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | 9 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 170 903.00 | 2 170 903.00 | 2 030 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 192.00 | 1 214 411.00 | 9 305 781.00 | 9 088 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 365 630.00 | 4 365 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 302.00 | 1 321 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 436 563.00 | 436 563.00 | ||
DG Autres réserves | 4 563.00 | 3 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 616.00 | 2 274 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 447.00 | 7 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 012 121.00 | 8 408 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 47 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 010.00 | 215 629.00 | ||
EA Autres dettes | 91 909.00 | 416 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 660.00 | 679 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 781.00 | 9 088 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 679 428.00 | 1 679 428.00 | 1 713 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 428.00 | 1 679 428.00 | 1 713 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681.00 | 49 219.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 117.00 | 1 763 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 264 934.00 | 1 298 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | 27 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 935.00 | 162 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 597.00 | 69 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 835.00 | 15 586.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 518.00 | 1 573 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 599.00 | 189 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 758 476.00 | 2 174 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 732.00 | 1 891.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 827 813.00 | 2 176 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 946.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 946.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 827 813.00 | 2 163 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 974 413.00 | 2 353 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | 13 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 17 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 1 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 1 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 16 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 023.00 | 94 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 957.00 | 3 957 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 341.00 | 1 682 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 616.00 | 2 274 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 28 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 990.00 | 28 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 59 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 220 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 019.00 | 8 349 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 342.00 | 5 556.00 | 65 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 10 279.00 | 26 019.00 | 15 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 149.00 | 15 835.00 | 26 019.00 | 80 965.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 274.00 | 6 800.00 | 5 627.00 | 8 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 133 446.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 051.00 | 64 605.00 | 1 133 446.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 325.00 | 6 800.00 | 70 232.00 | 1 141 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 980.00 | |||
VB T. V. A. | 18 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 708 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 274.00 | 899 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -53 159.00 | -53 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | ||
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 909.00 | 91 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 501.00 | 293 660.00 | -53 158.00 | |