Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES |
| Siren | 778361378 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004573 |
| Numéro de Gestion | 2002D00207 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39240 AROMAS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
AN Terrains | 10 111.00 | 10 111.00 | 10 111.00 | |
AP Constructions | 3 526 872.00 | 1 733 551.00 | 1 793 321.00 | 1 713 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 364.00 | 2 064 999.00 | 743 365.00 | 890 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 872.00 | 785 656.00 | 317 215.00 | 344 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | |||
AX Avances et acomptes | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | 3.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75 123.00 | 75 123.00 | 74 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 655.00 | 32 655.00 | 32 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 560 606.00 | 4 587 959.00 | 2 972 646.00 | 3 067 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 592.00 | 9 592.00 | 14 328.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 698 472.00 | 3 698 472.00 | 3 957 731.00 | |
BT Marchandises | 14 702.00 | 14 702.00 | 5 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 769.00 | 78 801.00 | 1 189 968.00 | 883 505.00 |
BZ Autres créances | 167 704.00 | 167 704.00 | 129 111.00 | |
CF Disponibilités | 996 508.00 | 996 508.00 | 856 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | 14 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 170 710.00 | 78 801.00 | 6 091 909.00 | 5 860 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 731 316.00 | 4 666 760.00 | 9 064 555.00 | 8 928 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 212 516.00 | 210 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 218 016.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | 111 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 881.00 | 1 321 881.00 | ||
DG Autres réserves | 2 032 480.00 | 1 827 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 396.00 | 652 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 539 708.00 | 4 388 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 408.00 | 37 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 408.00 | 37 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 085.00 | 2 281 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 927.00 | 1 698 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 197 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 733.00 | 318 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 727.00 | 5 957.00 | ||
EA Autres dettes | 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 484 438.00 | 4 501 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 555.00 | 8 928 196.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 927.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 147 276.00 | 137 886.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 868 725.00 | 6 350 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 001.00 | 6 488 322.00 | ||
FM Production stockée | -259 260.00 | 359 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 247.00 | 9 173.00 | ||
FQ Autres produits | 22 314.00 | 3 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 303.00 | 6 861 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 475.00 | 97 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 637.00 | 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 448 585.00 | 4 541 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 736.00 | -2 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 556.00 | 499 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 505.00 | 25 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 135.00 | 386 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 115.00 | 153 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 889.00 | 436 971.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 844.00 | 5 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 289.00 | 1 086.00 | ||
GE Autres charges | 23 866.00 | 17 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 160 358.00 | 6 163 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 944.00 | 698 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 110.00 | 1 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 731.00 | 5 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 841.00 | 6 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 300.00 | 52 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 300.00 | 52 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 459.00 | -45 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 485.00 | 652 095.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 143.00 | 6 868 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 747.00 | 6 216 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 397.00 | 652 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 202.00 | 336 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 624.00 | 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 577.00 | 336 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 7 449 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 944.00 | 7 560 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157 513.00 | 430 889.00 | 4 194.00 | 4 584 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 265.00 | 430 889.00 | 4 194.00 | 4 587 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 408.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 564.00 | 2 844.00 | 40 408.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 187.00 | 1 289.00 | 7 675.00 | 78 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 187.00 | 1 289.00 | 7 675.00 | 78 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 751.00 | 4 133.00 | 7 675.00 | 119 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 133.00 | 7 675.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 655.00 | 32 655.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 135.00 | 83 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 086.00 | 351 757.00 | 890 681.00 | 874 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 501.00 | 1 927 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | ||
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 728.00 | 195 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 439.00 | 2 719 110.00 | 890 681.00 | 874 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 354.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 621.00 | |||