Société Coopérative Agricole Fromagère Fruitière de DESNES-L
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole Fromagère Fruitière de DESNES-L |
| Siren | 778378380 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/005063 |
| Numéro de Gestion | 2002D00193 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39140 DESNES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 267 836.00 | 206 820.00 | 61 016.00 | 67 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 743.00 | 579 668.00 | 145 075.00 | 101 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 85 991.00 | 37 802.00 | 53 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | 9 860.00 | 9 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 954.00 | 872 479.00 | 254 474.00 | 232 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | 6 035.00 | 6 928.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 691.00 | 403 691.00 | 333 354.00 | |
BT Marchandises | 22 910.00 | 22 910.00 | 22 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 387.00 | 1 051 387.00 | 779 944.00 | |
BZ Autres créances | 97 342.00 | 97 342.00 | 56 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457.00 | 3 457.00 | 3 457.00 | |
CF Disponibilités | 125 259.00 | 125 259.00 | 217 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | 6 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 299.00 | 1 724 299.00 | 1 435 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 254.00 | 872 479.00 | 1 978 774.00 | 1 668 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 738.00 | 77 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 055.00 | 40 410.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 262 149.00 | 262 149.00 | ||
DG Autres réserves | 238 264.00 | 194 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 900.00 | 56 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 108.00 | 630 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 539.00 | 9 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | 9 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 313.00 | 139 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 009.00 | 549 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 759.00 | 206 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 693.00 | 131 666.00 | ||
EA Autres dettes | 350.00 | 1 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 263 126.00 | 1 028 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 774.00 | 1 668 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 876.00 | 932 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 529 357.00 | 420 491.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 800 980.00 | 2 386 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 337.00 | 2 806 511.00 | ||
FM Production stockée | 70 338.00 | 11 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313.00 | 8 120.00 | ||
FQ Autres produits | 5 305.00 | 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 293.00 | 2 826 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 365.00 | 300 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -11 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926 466.00 | 1 592 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 894.00 | 1 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 529.00 | 467 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148.00 | 8 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 434.00 | 240 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 839.00 | 85 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 277.00 | 51 392.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 308.00 | 1 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102.00 | |||
GE Autres charges | 16 798.00 | 21 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 939.00 | 2 759 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 354.00 | 67 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 512.00 | 1 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 756.00 | 1 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 717.00 | 3 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 717.00 | 3 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -961.00 | -2 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 393.00 | 64 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401.00 | 5 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 5 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 5 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 13 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 950.00 | 2 833 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 049.00 | 2 777 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 901.00 | 56 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 452.00 | 70 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 032.00 | 70 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 955.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 203.00 | 49 277.00 | 872 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 203.00 | 49 277.00 | 872 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 231.00 | 308.00 | 9 539.00 | |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 102.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | 308.00 | 102.00 | 9 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308.00 | 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 051 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | |||
VB T. V. A. | 80 591.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945.00 | 1 162 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 313.00 | 41 063.00 | 63 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 793.00 | 989 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 645.00 | 81 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | ||
VW T.V.A. | 54 964.00 | 54 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 126.00 | 1 199 877.00 | 63 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 509.00 | |||