SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE VAL D EPY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE VAL D EPY |
| Siren | 778407221 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002356 |
| Numéro de Gestion | 2002D00209 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39160 VAL D EPY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 548.00 | 3 548.00 | 3 548.00 | |
AP Constructions | 475 189.00 | 322 483.00 | 152 706.00 | 172 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 801.00 | 629 979.00 | 278 821.00 | 94 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 058.00 | 396 336.00 | 132 722.00 | 124 059.00 |
AX Avances et acomptes | 58 125.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | 14 999.00 | 11 616.00 | |
BF Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 944 927.00 | 1 348 798.00 | 596 128.00 | 477 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | 12 932.00 | 12 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 119.00 | 139 119.00 | 101 595.00 | |
BT Marchandises | 11 573.00 | 11 573.00 | 7 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 000.00 | 1 920.00 | 971 079.00 | 999 600.00 |
BZ Autres créances | 80 978.00 | 80 978.00 | 65 213.00 | |
CF Disponibilités | 948 219.00 | 948 219.00 | 745 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | 6 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 172 361.00 | 1 920.00 | 2 170 440.00 | 1 938 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 289.00 | 1 350 719.00 | 2 766 569.00 | 2 415 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 370.00 | 66 293.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 293.00 | 64 043.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 446 474.00 | 446 474.00 | ||
DG Autres réserves | 473 590.00 | 259 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 267.00 | 533 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 310 995.00 | 1 370 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 398.00 | 6 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 398.00 | 6 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 606.00 | 773 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 73 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 625.00 | 191 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 444 176.00 | 1 038 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 569.00 | 2 415 506.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 175 664.00 | 135 899.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 338 121.00 | 4 216 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 785.00 | 4 352 348.00 | ||
FM Production stockée | 37 525.00 | -57 978.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 633.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 689.00 | 8 499.00 | ||
FQ Autres produits | 6 550.00 | 18 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 181.00 | 4 322 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 151.00 | 98 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 436.00 | -689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 423 729.00 | 2 978 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525.00 | -14.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 811.00 | 267 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 768.00 | 12 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 071.00 | 257 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 568.00 | 98 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 535.00 | 57 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 731.00 | 1 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 921.00 | |||
GE Autres charges | 12 499.00 | 8 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 825.00 | 3 779 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 357.00 | 542 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157.00 | 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 891.00 | 2 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 048.00 | 2 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 048.00 | 2 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 405.00 | 545 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 82.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -82.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 11 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 229.00 | 4 324 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 962.00 | 3 790 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 268.00 | 533 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 802.00 | 237 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 916.00 | 3 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 718.00 | 240 978.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 1 916 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 798.00 | 1 943 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 062.00 | 64 535.00 | 29 798.00 | 1 348 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 062.00 | 64 535.00 | 29 798.00 | 1 348 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 398.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 667.00 | 4 731.00 | 11 398.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 921.00 | 1 500.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 921.00 | 1 500.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | 6 652.00 | 1 500.00 | 13 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 652.00 | 1 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 974.00 | 970 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VB T. V. A. | 76 181.00 | 76 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 646.00 | 1 060 116.00 | 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 487.00 | 1 265 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | ||
VW T.V.A. | 33 708.00 | 33 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 230.00 | 18 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 177.00 | 1 444 177.00 | ||