SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV |
| Siren | 778430546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003348 |
| Numéro de Gestion | 2005D80616 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39300 VANNOZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 7 908.00 | 147.00 | 37.00 |
AN Terrains | 15 576.00 | 15 576.00 | 15 576.00 | |
AP Constructions | 5 229 200.00 | 4 028 193.00 | 1 201 006.00 | 1 404 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 864.00 | 3 572 641.00 | 489 223.00 | 553 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 586.00 | 182 575.00 | 61 011.00 | 207 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 192.00 | 42 192.00 | 9 900.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 105.00 | 30 105.00 | 30 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 77 615.00 | 77 615.00 | 77 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | 29 845.00 | 29 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 738 043.00 | 7 791 319.00 | 1 946 723.00 | 2 327 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 244.00 | 37 244.00 | 41 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 776 844.00 | 3 776 844.00 | 3 290 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 977.00 | 29 977.00 | 21 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 811.00 | 983 811.00 | 694 999.00 | |
BZ Autres créances | 162 704.00 | 162 704.00 | 153 674.00 | |
CF Disponibilités | 4 197 333.00 | 4 197 333.00 | 3 956 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | 16 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 207 478.00 | 9 207 478.00 | 8 173 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 521.00 | 7 791 319.00 | 11 154 202.00 | 10 501 205.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 293 140.00 | 287 754.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 287 754.00 | 284 522.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 832 165.00 | 1 832 090.00 | ||
DG Autres réserves | 5 142 454.00 | 4 746 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 977.00 | 399 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 150 491.00 | 7 550 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 907.00 | 27 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 27 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 731.00 | 296 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 347.00 | 2 124 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 074.00 | 269 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 729.00 | 228 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 975 803.00 | 2 923 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 202.00 | 10 501 205.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 459 157.00 | 11 605 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 459 157.00 | 11 605 270.00 | ||
FM Production stockée | 473 765.00 | -25 953.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 073.00 | 1 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 841.00 | 92 302.00 | ||
FQ Autres produits | 25 104.00 | 8 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 094 940.00 | 11 682 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 580.00 | 8 865 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 928.00 | 2 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 906.00 | 1 054 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376.00 | 58 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 400.00 | 722 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 183.00 | 263 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 988.00 | 403 130.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 078.00 | |||
GE Autres charges | 21 861.00 | 16 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 539 711.00 | 11 399 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 555 229.00 | 282 540.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 151.00 | 42 460.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 146.00 | 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 061.00 | 4 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 358.00 | 48 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 519.00 | 6 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 519.00 | 6 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 839.00 | 42 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 068.00 | 324 600.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 114.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 81 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 914.00 | 82 659.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 846.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | 4 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 793.00 | 4 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | 78 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 3 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 212.00 | 11 813 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 234.00 | 11 414 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 978.00 | 399 086.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655 100.00 | 128 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 048.00 | 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 855.00 | 130 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 597.00 | 9 592 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 137 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 845.00 | 9 738 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 239.00 | 7 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 506.00 | 395 696.00 | 76 791.00 | 7 783 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 176.00 | 395 935.00 | 76 791.00 | 7 791 320.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 419.00 | 488.00 | 27 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | 488.00 | 27 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 488.00 | 13 077.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 846.00 | 29 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 983 812.00 | 983 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VB T. V. A. | 143 501.00 | 143 501.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | 19 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 924.00 | 1 166 078.00 | 29 846.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 731.00 | 103 937.00 | 89 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 384.00 | 2 534 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 054.00 | 128 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 690.00 | 101 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 804.00 | 2 886 009.00 | 89 795.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 615.00 | |||