CAVES DE POUILLY SUR LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CAVES DE POUILLY SUR LOIRE |
| Siren | 778481051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1912 |
| Numéro de Gestion | 2002D00326 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58150 Pouilly-sur-Loire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | 17 326.00 | 1 620.00 | 5 446.00 |
AN Terrains | 161 100.00 | 161 100.00 | 161 100.00 | |
AP Constructions | 2 845 752.00 | 1 463 368.00 | 1 382 384.00 | 1 497 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 691.00 | 1 351 042.00 | 135 649.00 | 171 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 67 222.00 | 565.00 | 2 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 330.00 | 10 193.00 | 57 137.00 | 60 503.00 |
AX Avances et acomptes | 7 556.00 | 7 556.00 | 7 556.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672.00 | 672.00 | 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 656 008.00 | 2 909 151.00 | 1 746 856.00 | 1 907 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490 398.00 | 14 280.00 | 2 476 118.00 | 2 175 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 811 913.00 | 1 551.00 | 810 363.00 | 1 215 205.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | 22 455.00 | 11 714.00 | |
CF Disponibilités | 143 584.00 | 143 584.00 | 4 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | 5 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 484 158.00 | 15 830.00 | 3 468 328.00 | 3 419 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 166.00 | 2 924 981.00 | 5 215 185.00 | 5 326 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 089.00 | 78 418.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 614.00 | 25 614.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 250.00 | 97 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 127.00 | 87 127.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 513 476.00 | 507 833.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 668.00 | 1 608 609.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 048.00 | 48 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 582 420.00 | 2 462 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 538.00 | 116 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 538.00 | 116 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 330.00 | 1 622 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 535.00 | 989 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | 114 215.00 | ||
EA Autres dettes | 5 268.00 | 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 533 226.00 | 2 747 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 185.00 | 5 326 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 450 024.00 | -20 088.00 | 4 429 936.00 | 4 505 663.00 |
FD Production vendue biens | 32 079.00 | 32 079.00 | 44 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 103.00 | -20 088.00 | 4 462 016.00 | 4 550 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 651.00 | 14 883.00 | ||
FQ Autres produits | 230 929.00 | 549 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 781 245.00 | 5 114 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 571 084.00 | 3 964 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 367.00 | -32 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 359.00 | 353 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 963.00 | 21 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 295.00 | 142 882.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 182 144.00 | 240 738.00 | ||
GE Autres charges | 390 438.00 | 356 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 678 916.00 | 5 047 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 329.00 | 66 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 250.00 | 2 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 259.00 | 2 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 922.00 | 19 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 922.00 | 19 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 663.00 | -16 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 666.00 | 50 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | 1 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | 3 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -2 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 451.00 | 5 119 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 403.00 | 5 070 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 048.00 | 48 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 919.00 | 22 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 704.00 | 22 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 4 636 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 037.00 | 4 656 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 3 826.00 | 17 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 917.00 | 187 728.00 | 18 819.00 | 2 891 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 417.00 | 191 554.00 | 18 819.00 | 2 909 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 930.00 | 17 392.00 | 99 538.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 907.00 | 43 628.00 | 14 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 525.00 | 1 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 982.00 | 44 153.00 | 15 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 912.00 | 61 545.00 | 115 368.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 587.00 | 809 587.00 | ||
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 022.00 | 851 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 330.00 | 89 016.00 | 1 334 755.00 | 232 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 535.00 | 707 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 052.00 | 84 052.00 | ||
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 226.00 | 965 913.00 | 1 334 755.00 | 232 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 889.00 | |||