CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Dépôt
| Dénomination | CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A. |
| Siren | 778681122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1539 |
| Numéro de Gestion | 2002D00261 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 789.00 | 632 005.00 | 126 784.00 | |
AN Terrains | 1 259 785.00 | 230 203.00 | 1 029 581.00 | |
AP Constructions | 8 051 363.00 | 3 994 286.00 | 4 057 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802 647.00 | 5 233 971.00 | 1 568 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 021.00 | 754 135.00 | 152 886.00 | |
CU Autres participations | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 27 964.00 | 27 964.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 840 114.00 | 10 844 600.00 | 6 995 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 028.00 | 16 400.00 | 835 628.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 925 654.00 | 7 925 654.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 15 700 651.00 | 180 000.00 | 15 520 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 504.00 | 26 510.00 | 4 006 995.00 | |
BZ Autres créances | 1 172 569.00 | 1 172 569.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 142 072.00 | 142 072.00 | ||
CF Disponibilités | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 757.00 | 37 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 866 926.00 | 222 910.00 | 30 644 016.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 451.00 | 41 451.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 748 491.00 | 11 067 510.00 | 37 680 981.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 432.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 354 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 844 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 691 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 241 143.00 | |||
DG Autres réserves | 3 107 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 063.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 297 815.00 | |||
DP Provisions pour risques | 311 451.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 371 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 682 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118 982.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127 763.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 004.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 476.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | |||
EA Autres dettes | 72 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 700 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 981.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 371 966.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 065 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 113 089.00 | 407.00 | 113 497.00 | |
FD Production vendue biens | 10 030 774.00 | 6 708 500.00 | 16 739 274.00 | |
FG Production vendue services | 300 356.00 | 96.00 | 300 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 219.00 | 6 709 003.00 | 17 153 222.00 | |
FM Production stockée | 1 350 917.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 761.00 | |||
FQ Autres produits | 2 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 593 405.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 396 014.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 624 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 820.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 689 448.00 | |||
FZ Charges sociales | 617 958.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 829 363.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 061.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 551.00 | |||
GE Autres charges | 21 044.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 604 371.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 268.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 453.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 524.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 310.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29 253.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 205 014.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 881.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 853.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 063.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 440.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 365.00 | 5 424.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672 725.00 | 382 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 295.00 | 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 562 384.00 | 388 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 789.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 28 679.00 | 17 020 816.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | 60 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 870.00 | 104 780.00 | 17 840 114.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 048.00 | 35 957.00 | 632 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244 367.00 | 793 405.00 | 25 177.00 | 10 012 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840 415.00 | 829 363.00 | 25 177.00 | 10 644 600.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 41 451.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 520.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 969.00 | 180 001.00 | 682 970.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | 196 400.00 | 3 480.00 | 196 400.00 |
6T Sur comptes clients | 33 690.00 | 2 661.00 | 9 841.00 | 26 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 170.00 | 199 061.00 | 13 321.00 | 422 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 139.00 | 379 062.00 | 13 321.00 | 1 105 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 611.00 | 13 321.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 451.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 494.00 | 28 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 005 011.00 | 4 005 011.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VB T. V. A. | 1 059 999.00 | 706 688.00 | 353 311.00 | |
VC Groupe et associés | 243 421.00 | 158 077.00 | 85 344.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 757.00 | 36 962.00 | 795.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 914.00 | 4 963 885.00 | 440 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 070 090.00 | 11 070 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048 892.00 | 1 672 078.00 | 2 172 539.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 004.00 | 1 849 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 449.00 | 174 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 724.00 | 255 724.00 | ||
VW T.V.A. | 53 547.00 | 53 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756.00 | 30 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 065 505.00 | 6 179 089.00 | 3 886 416.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 042.00 | 72 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700 196.00 | 21 371 966.00 | 6 123 955.00 | 1 204 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 859.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 698 027.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 538.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 486.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 823.00 | |||
ST Autres comptes | 1 292 205.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 624 079.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452 820.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 820.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 305.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 673.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||