SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PORTAGE IMMOBILIER DE L'AGGLOMER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PORTAGE IMMOBILIER DE L'AGGLOMER |
| Siren | 780144630 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4166 |
| Numéro de Gestion | 1973B00115 |
| Code Activité | 5590Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 205 347.00 | 1 205 347.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 931.00 | 4 767.00 | 20 163.00 | 19 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 1 469.00 | 4 933.00 | 5 126.00 |
AN Terrains | 9 904 328.00 | 4 431 961.00 | 5 472 367.00 | 5 605 734.00 |
AP Constructions | 58 072 037.00 | 24 441 492.00 | 33 630 545.00 | 34 149 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | 2 132.00 | 10 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | 169 428.00 | 27 163.00 | 142 264.00 | 47 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997 691.00 | 997 691.00 | 997 691.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 273 050.00 | 273 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 69 648 564.00 | 28 912 049.00 | 40 736 514.00 | 41 004 457.00 |
BP En cours de production de services | 119 250.00 | 119 250.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | -104 922.00 | 14 327.00 | -119 250.00 | 361 173.00 |
BT Marchandises | 1 803 918.00 | 1 803 918.00 | 1 033 164.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 416.00 | 71 416.00 | 107 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 223.00 | 4 894.00 | 282 328.00 | 630 962.00 |
BZ Autres créances | 437 108.00 | 437 108.00 | 576 512.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 794 604.00 | 4 794 604.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 567 695.00 | 6 567 695.00 | 5 182 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 669.00 | 42 669.00 | 17 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 418 965.00 | 19 222.00 | 14 399 742.00 | 8 309 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 431.00 | 431.00 | 4 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 273 307.00 | 28 931 272.00 | 56 342 035.00 | 49 317 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 702 800.00 | 6 095 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 671 495.00 | 278 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | ||
DG Autres réserves | 3 472 669.00 | 2 919 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 235 469.00 | 2 896 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 604.00 | 892 161.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 917 189.00 | 7 071 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 749 787.00 | 20 790 782.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 304 949.00 | 285 054.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 304 949.00 | 285 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327 578.00 | 26 513 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 263.00 | 424 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 22 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 918.00 | 465 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 121 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 510.00 | 68 363.00 | ||
EA Autres dettes | 19 521.00 | 395 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 643.00 | 229 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 287 298.00 | 28 241 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 342 035.00 | 49 317 668.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 405 263.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 852 062.00 | 6 956 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 062.00 | 6 956 252.00 | ||
FM Production stockée | 770 753.00 | -685 578.00 | ||
FN Production immobilisée | 369 630.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 246.00 | 90 806.00 | ||
FQ Autres produits | 357.00 | 4 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 439 050.00 | 6 365 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 030 946.00 | 2 357 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 309.00 | 515 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 522.00 | 73 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 252.00 | 52 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 037 890.00 | 2 197 280.00 | ||
GE Autres charges | 57 597.00 | 1 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 519.00 | 5 198 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 347 531.00 | 1 167 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380.00 | 18 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 477 502.00 | 492 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -476 122.00 | -474 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 408.00 | 693 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 702.00 | 1 332 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 1 021 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 688.00 | 310 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 494.00 | 111 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 134.00 | 7 716 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 529.00 | 6 823 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 604.00 | 892 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 430 912.00 | 1 278 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 998 464.00 | 1 677 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 688 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 733.00 | 69 648 564.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 304 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 055.00 | 104 095.00 | 84 200.00 | 304 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 457.00 | 2 447.00 | 53 519.00 | 46 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 512.00 | 106 542.00 | 137 719.00 | 351 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 542.00 | 137 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 416.00 | 71 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 223.00 | 281 349.00 | 5 873.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348 831.00 | 348 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 277.00 | 88 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 699.00 | 27 973.00 | 14 726.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 879.00 | 817 848.00 | 21 030.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 732 843.00 | 2 487 620.00 | 12 428 774.00 | 11 816 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 431.00 | 661 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 383.00 | 124 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 768 643.00 | 768 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 287 300.00 | 4 042 087.00 | 12 428 774.00 | 11 816 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686 964.00 | |||