CLINIQUE DES ORMEAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ORMEAUX |
| Siren | 781061023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003038 |
| Numéro de Gestion | 1965B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 325.00 | 265 105.00 | 444 219.00 | 475 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 82 303.00 | 16 459.00 | |
AP Constructions | 526 384.00 | 521 649.00 | 4 735.00 | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 948.00 | 1 214 988.00 | 914 960.00 | 820 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 917.00 | 435 256.00 | 366 662.00 | 421 113.00 |
CU Autres participations | 524 416.00 | 524 416.00 | 102 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 748 091.00 | |||
BF Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | 19 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 952 513.00 | 2 676 490.00 | 2 276 023.00 | 2 631 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 460.00 | 909 460.00 | 719 763.00 | |
BP En cours de production de services | 58 778.00 | 58 778.00 | 60 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 899.00 | 185 337.00 | 2 789 562.00 | 2 700 202.00 |
BZ Autres créances | 2 431 015.00 | 62 000.00 | 2 369 015.00 | 1 278 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 112.00 | 1 891 112.00 | 1 089 302.00 | |
CF Disponibilités | 355 135.00 | 355 135.00 | 317 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 231.00 | 168 231.00 | 227 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 788 629.00 | 247 337.00 | 8 541 292.00 | 6 393 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 142.00 | 2 923 827.00 | 10 817 315.00 | 9 025 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 883.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 180 372.00 | -2 832 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 291.00 | 651 704.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 839.00 | 79 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 992.00 | 367 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 466 717.00 | 463 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 705 828.00 | 597 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 172 544.00 | 1 060 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 232.00 | 931 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292.00 | 30 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 000.00 | 2 931 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 799.00 | 2 511 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 180.00 | 341 787.00 | ||
EA Autres dettes | 2 597 523.00 | 843 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 753.00 | 6 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 829 779.00 | 7 596 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 315.00 | 9 025 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 004.00 | 6 319 870.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 494 175.00 | 23 494 175.00 | 23 045 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 494 175.00 | 23 494 175.00 | 23 045 071.00 | |
FM Production stockée | -2 115.00 | -20 037.00 | ||
FN Production immobilisée | 173 825.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 215 791.00 | 472 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 867.00 | 910 865.00 | ||
FQ Autres produits | 103 911.00 | 114 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 113 629.00 | 24 695 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 771 050.00 | 9 248 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 697.00 | 24 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 738 586.00 | 5 240 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933 649.00 | 919 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 621 001.00 | 6 549 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 199 125.00 | 2 214 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 762.00 | 201 418.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 218.00 | 70 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 467.00 | 157 779.00 | ||
GE Autres charges | 148 094.00 | 1 105 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 889 253.00 | 25 732 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 376.00 | -1 036 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 945.00 | 250 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 669.00 | 2 910.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 389.00 | 253 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 122.00 | 37 857.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 122.00 | 37 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 733.00 | 215 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 644.00 | -820 479.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 242.00 | 2 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 2 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 445.00 | 24 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 618.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 409.00 | 27 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 243.00 | -24 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -288 890.00 | -1 496 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 184.00 | 24 951 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 893.00 | 24 300 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 291.00 | 651 704.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 626.00 | 83 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 406.00 | 294 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 958.00 | 421 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 990.00 | 800 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 948 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | 3 458 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748 091.00 | 545 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 545.00 | 4 952 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 596.00 | 114 988.00 | 8 479.00 | 265 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 475.00 | 276 392.00 | 91 975.00 | 2 171 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 072.00 | 391 380.00 | 100 454.00 | 2 436 997.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 466 717.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 705 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 773.00 | 117 218.00 | 5 447.00 | 1 172 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 034.00 | 16 459.00 | 239 493.00 | |
6T Sur comptes clients | 244 707.00 | 59 370.00 | 185 337.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 741.00 | 16 459.00 | 59 370.00 | 486 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 514.00 | 133 677.00 | 64 817.00 | 1 659 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 684.00 | 213 825.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 974 899.00 | 2 974 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 817 910.00 | 440 126.00 | 377 784.00 | |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 301.00 | 1 589 202.00 | 13 099.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 168 231.00 | 168 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 176.00 | 5 183 262.00 | 411 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 200.00 | 256 300.00 | 364 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 766 267.00 | 766 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 770.00 | 734 770.00 | ||
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 652.00 | 505 777.00 | 919 875.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 180.00 | 216 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 523.00 | 2 597 523.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 753.00 | 71 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 779.00 | 7 545 004.00 | 1 284 775.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 400.00 | |||