SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE HOUILLES ORSAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE HOUILLES ORSAY |
| Siren | 781597380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14173 |
| Numéro de Gestion | 1979B00807 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 Orsay |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 15 321.00 | 230.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 5 429.00 | 5 825.00 | 4 495.00 |
AP Constructions | 934 294.00 | 787 776.00 | 146 518.00 | 151 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 195.00 | 1 764 774.00 | 869 421.00 | 807 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
CU Autres participations | 267 652.00 | 189 863.00 | 77 789.00 | 41 757.00 |
BF Prêts | 20 537.00 | 20 537.00 | 20 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 937.00 | 47 937.00 | 47 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 024 535.00 | 2 763 163.00 | 1 261 372.00 | 1 151 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 65.00 | |
BT Marchandises | 468 717.00 | 468 717.00 | 459 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 958.00 | 62 955.00 | 40 003.00 | 85 961.00 |
BZ Autres créances | 341 615.00 | 341 615.00 | 362 888.00 | |
CF Disponibilités | 35 573.00 | 35 573.00 | 31 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | 6 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 755.00 | 62 955.00 | 887 800.00 | 947 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 290.00 | 2 826 118.00 | 2 149 172.00 | 2 098 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 247 640.00 | 58 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 365.00 | -300 047.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 176.00 | 2 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 385 170.00 | -208 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 146 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 491.00 | 101 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 491.00 | 247 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 183.00 | 12 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 317.00 | 526 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 047.00 | 239 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 980.00 | 7 581.00 | ||
EA Autres dettes | 351 984.00 | 1 274 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 619 511.00 | 2 059 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 172.00 | 2 098 556.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 190 479.00 | 10 190 479.00 | 9 470 227.00 | |
FG Production vendue services | 66 059.00 | 66 059.00 | 64 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 256 538.00 | 10 256 538.00 | 9 534 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 486.00 | 205 211.00 | ||
FQ Autres produits | 17 909.00 | 9 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 596 934.00 | 9 749 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 581 048.00 | 6 959 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 663.00 | 59 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46.00 | 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 971.00 | 1 109 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 346.00 | 140 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 369.00 | 1 019 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 773.00 | 326 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 250.00 | 142 125.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 90 491.00 | 155 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 634.00 | 72 347.00 | ||
GE Autres charges | 194 627.00 | 28 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 486 893.00 | 10 014 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 040.00 | -265 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 277.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 532.00 | 10 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 532.00 | 10 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 255.00 | -10 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 785.00 | -275 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 420.00 | 125 615.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | 6 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 132 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | 42 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427.00 | 125 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 252.00 | 5 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 712.00 | 174 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 590.00 | -42 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 170.00 | -17 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 333.00 | 9 881 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515 967.00 | 10 182 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 365.00 | -300 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 212.00 | 4 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 293.00 | 2 000.00 | 273 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 007.00 | 2 000.00 | 278 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 11 185.00 | 3 853 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 68 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 11 212.00 | 4 024 535.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 449.00 | 5 300.00 | 20 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 221.00 | 156 951.00 | 2 757.00 | 2 742 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 670.00 | 162 250.00 | 2 757.00 | 2 763 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 176.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 626.00 | 14 252.00 | 702.00 | 16 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 805.00 | 90 491.00 | 193 805.00 | 144 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 431.00 | 104 742.00 | 194 507.00 | 160 666.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 537.00 | 20 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 937.00 | 47 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 621.00 | 68 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 337.00 | 34 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
VB T. V. A. | 46 963.00 | 46 963.00 | ||
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 523.00 | 133 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 028.00 | 157 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 920.00 | 446 445.00 | 68 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 183.00 | 20 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 317.00 | 646 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 360.00 | 407 360.00 | ||
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 199.00 | 51 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 147.00 | 350 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 511.00 | 1 599 328.00 | 20 183.00 | |