Numen Services
Dépôt
| Dénomination | Numen Services |
| Siren | 781621644 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11908 |
| Numéro de Gestion | 1968B00100 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324 339.00 | 6 894 684.00 | 2 429 654.00 | 2 051 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 567.00 | 765 436.00 | 629 131.00 | 629 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 015.00 | 945 015.00 | 1 195 410.00 | |
AN Terrains | 518 541.00 | 161 129.00 | 357 411.00 | 361 949.00 |
AP Constructions | 3 225 229.00 | 2 351 955.00 | 873 274.00 | 821 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220 635.00 | 7 709 840.00 | 510 795.00 | 691 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971 237.00 | 3 697 143.00 | 274 093.00 | 288 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 507.00 | |||
AX Avances et acomptes | 99 793.00 | 99 793.00 | 22 220.00 | |
CU Autres participations | 3 720 495.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 1 906 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 111 202.00 | 111 202.00 | 114 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 531 057.00 | 23 394 059.00 | 8 136 998.00 | 8 211 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 107.00 | 659 107.00 | 676 650.00 | |
BP En cours de production de services | 41 523.00 | 41 523.00 | 200 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 777.00 | 5 873.00 | 8 152 904.00 | 8 114 238.00 |
BZ Autres créances | 1 077 756.00 | 1 077 756.00 | 1 332 734.00 | |
CF Disponibilités | 191 857.00 | 191 857.00 | 213 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 238.00 | 521 238.00 | 705 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 653 261.00 | 5 873.00 | 10 647 388.00 | 11 246 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 184 319.00 | 23 399 932.00 | 18 784 386.00 | 19 457 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 024.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 870.00 | 1 086 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 379.00 | 1 510 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 678 272.00 | -1 802 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | 124 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 293.00 | 83 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 180.00 | 1 165 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 619.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 134 047.00 | 123 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 047.00 | 251 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 537.00 | 1 278 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 215.00 | 5 054 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 079.00 | 4 627 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 401.00 | 3 147 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 016.00 | 180 485.00 | ||
EA Autres dettes | 2 173 257.00 | 2 795 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 650.00 | 956 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 485 158.00 | 18 041 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 784 386.00 | 19 457 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 858 390.00 | 14 908 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 369 950.00 | 369 950.00 | 13 420.00 | |
FD Production vendue biens | 2 130 171.00 | 2 573.00 | 2 132 745.00 | 3 650 791.00 |
FG Production vendue services | 19 754 042.00 | 3 051 731.00 | 22 805 774.00 | 23 221 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 163.00 | 3 054 305.00 | 25 308 469.00 | 26 886 033.00 |
FM Production stockée | -158 983.00 | -266 386.00 | ||
FN Production immobilisée | 945 015.00 | 940 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 047.00 | 158 120.00 | ||
FQ Autres produits | 91 529.00 | 67 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 350 078.00 | 27 785 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 950.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 334.00 | 1 891 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 542.00 | -101 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 339 325.00 | 14 847 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 576.00 | 585 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 362 748.00 | 9 195 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 317 315.00 | 3 722 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 469 472.00 | 1 400 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 361.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 076.00 | 108 699.00 | ||
GE Autres charges | 55 709.00 | 152 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 235 050.00 | 31 809 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 884 971.00 | -4 023 576.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333.00 | 4 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 100 143.00 | 4 000 226.00 | ||
GN Différences positives de change | 34.00 | 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 100 511.00 | 4 005 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 299.00 | 131 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 328.00 | 131 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 010 182.00 | 3 873 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 210.00 | -149 700.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 375.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 997.00 | 166 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 997.00 | 1 203 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 880.00 | 185 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 762 393.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 970.00 | 20 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 774.00 | 968 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 776.00 | 235 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 691.00 | -38 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 509 587.00 | 32 994 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 462.00 | 32 869 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | 124 704.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 955.00 | 290 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 724.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 500.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560 138.00 | 2 299 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 907.00 | 453 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 005.00 | 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 717 051.00 | 2 753 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 410.00 | 11 663 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 299.00 | 16 035 437.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | 3 831 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 939 436.00 | 31 531 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285 754.00 | 975 524.00 | 7 261 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006 771.00 | 493 947.00 | 1 580 648.00 | 13 920 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 526.00 | 1 469 472.00 | 1 580 648.00 | 21 181 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 66 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 399.00 | 20 970.00 | 38 076.00 | 66 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 590.00 | 10 076.00 | 127 619.00 | 134 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 841.00 | 398 841.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 813 869.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | 23 594.00 | 5 873.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 178.00 | 23 594.00 | 2 218 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 168.00 | 31 046.00 | 189 290.00 | 2 418 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 076.00 | 132 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 970.00 | 56 997.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 202.00 | 111 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 151 753.00 | 8 151 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | ||
VB T. V. A. | 248 419.00 | 248 419.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 778.00 | 48 778.00 | ||
VP Divers | 909.00 | 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 523 305.00 | 523 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 969.00 | 255 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 521 238.00 | 521 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 974.00 | 9 750 748.00 | 118 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 376.00 | 428 062.00 | 598 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235 215.00 | 3 235 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 079.00 | 4 883 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 854.00 | 1 544 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 143.00 | 1 974 466.00 | 642 677.00 | |
VW T.V.A. | 370 622.00 | 370 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 780.00 | 128 780.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 257.00 | 787 480.00 | 1 385 777.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 650.00 | 1 270 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 485 158.00 | 14 858 390.00 | 1 240 991.00 | 1 385 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 254.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 374.00 | 426 501.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 372 704.00 | 5 371 496.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 367.00 | 814 413.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 277.00 | 782 339.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359 656.00 | 2 498 976.00 | ||
ST Autres comptes | 5 101 319.00 | 5 380 038.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 339 325.00 | 14 847 263.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 210 819.00 | 293 504.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 757.00 | 291 504.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 576.00 | 585 008.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 583 275.00 | 4 792 032.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217 864.00 | 2 301 864.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||