SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC |
| Siren | 781954797 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11046 |
| Numéro de Gestion | 2002D01595 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 PAUILLAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 8 800.00 | 1 115.00 | 2 784.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | 5 717.00 | 5 717.00 | |
AP Constructions | 1 386 208.00 | 813 772.00 | 572 436.00 | 593 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 953.00 | 442 495.00 | 67 458.00 | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 66 626.00 | 5 851.00 | 8 531.00 |
AX Avances et acomptes | 20 250.00 | 20 250.00 | 2 925.00 | |
CU Autres participations | 406 134.00 | 406 134.00 | 406 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 410 653.00 | 1 331 693.00 | 1 078 960.00 | 1 119 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 995.00 | 16 995.00 | 11 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 145 059.00 | 3 145 059.00 | 3 261 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 178 891.00 | 511.00 | 178 380.00 | 136 709.00 |
BZ Autres créances | 1 208 357.00 | 1 208 357.00 | 1 056 096.00 | |
CF Disponibilités | 13 260.00 | 13 260.00 | 20 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | 4 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 569 481.00 | 511.00 | 4 568 970.00 | 4 489 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 135.00 | 1 332 204.00 | 5 647 931.00 | 5 609 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 648.00 | 5 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 473.00 | 1 425 473.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 412.00 | 155 412.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 353.00 | 169 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 617.00 | -1 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 834 007.00 | 1 778 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 659.00 | 750 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 278.00 | 14 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 727.00 | 104 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 92 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 78 079.00 | ||
EA Autres dettes | 2 890 934.00 | 2 790 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 923.00 | 3 830 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 931.00 | 5 609 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 636.00 | 3 658 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 930.00 | 636 339.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 278.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 226 015.00 | 567 923.00 | 1 793 937.00 | 1 466 755.00 |
FG Production vendue services | 22 371.00 | 22 371.00 | 14 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 386.00 | 567 923.00 | 1 816 309.00 | 1 486 727.00 |
FM Production stockée | -153 753.00 | 282 803.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 980.00 | 792 810.00 | ||
FQ Autres produits | 7 688.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 223.00 | 2 562 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 267.00 | 1 136 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 621.00 | 24 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 866 165.00 | 1 070 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 027.00 | 14 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 159.00 | 144 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 395.00 | 60 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 035.00 | 83 889.00 | ||
GE Autres charges | 21 782.00 | 22 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 142 208.00 | 2 559 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 015.00 | 3 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 282.00 | 3 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 282.00 | 3 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 240.00 | -3 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 775.00 | -663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 1 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | -867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 150.00 | 2 562 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 533.00 | 2 564 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 617.00 | -1 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 626.00 | 40 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 675.00 | 40 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410 653.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 1 668.00 | 8 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 526.00 | 79 367.00 | 1 322 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 658.00 | 81 035.00 | 1 331 693.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 374.00 | 37 374.00 | ||
6T Sur comptes clients | 511.00 | 511.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 885.00 | 37 374.00 | 511.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 885.00 | 37 374.00 | 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 178 278.00 | |||
VB T. V. A. | 56 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 143 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 792.00 | 1 393 792.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 930.00 | 456 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 729.00 | 47 169.00 | 20 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
VW T.V.A. | 36 924.00 | 36 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 077.00 | 24 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 934.00 | 2 890 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 196.00 | 3 564 636.00 | 20 560.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 662.00 | |||