SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES E
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES E |
| Siren | 782016240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21323 |
| Numéro de Gestion | 1970B00084 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369.00 | 2 032 120.00 | 131 250.00 | 160 328.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | 314 350.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 298.00 | 253 331.00 | 189 967.00 | 230 729.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 597 675.00 | 1 391 152.00 | 1 206 523.00 | 1 290 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582 215.00 | 7 626 430.00 | 955 785.00 | 1 188 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601 428.00 | 3 421 839.00 | 1 179 589.00 | 1 362 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 345.00 | 5 345.00 | 90 011.00 | |
CU Autres participations | 12 146 876.00 | 2 118 418.00 | 10 028 458.00 | 10 028 458.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 159.00 | 53 159.00 | 21 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 993 450.00 | 17 157 640.00 | 13 835 811.00 | 14 458 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 469.00 | 2 960 469.00 | 3 135 631.00 | |
BN En cours de production de biens | 818 608.00 | 818 608.00 | 1 245 771.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 622 281.00 | 849 688.00 | 1 772 593.00 | 1 078 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 422.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 359 850.00 | 135 096.00 | 9 224 754.00 | 16 421 931.00 |
BZ Autres créances | 754 848.00 | 754 848.00 | 644 829.00 | |
CF Disponibilités | 941 377.00 | 941 377.00 | 3 423 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 872.00 | 138 872.00 | 132 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 596 305.00 | 984 784.00 | 16 611 521.00 | 26 400 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431.00 | 1 431.00 | 1 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 591 186.00 | 18 142 424.00 | 30 448 763.00 | 40 860 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 309 548.00 | 1 309 548.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 955.00 | 130 955.00 | ||
DG Autres réserves | 648 512.00 | 648 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 911 796.00 | 3 964 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 181.00 | 947 014.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357 884.00 | 436 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 955 876.00 | 7 437 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 265.00 | 327 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 288 200.00 | 2 547 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 424 465.00 | 2 874 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 917.00 | 1 939 386.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 403.00 | 11 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 286.00 | 8 078 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 028.00 | 2 764 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 613.00 | 361 866.00 | ||
EA Autres dettes | 7 405 435.00 | 17 167 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 060.00 | 218 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 066 742.00 | 30 541 739.00 | ||
ED (V) | 1 680.00 | 6 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 448 763.00 | 40 860 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 008 010.00 | 1 346 882.00 | 31 354 892.00 | 21 741 415.00 |
FG Production vendue services | 1 621 789.00 | 1 210 890.00 | 2 832 679.00 | 1 671 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 629 799.00 | 2 557 773.00 | 34 187 572.00 | 23 412 489.00 |
FM Production stockée | 442 078.00 | 87 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 828.00 | 3 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 435.00 | 77 902.00 | ||
FQ Autres produits | 261 616.00 | 51 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 154 529.00 | 23 632 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 950.00 | 50 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 229 834.00 | 4 596 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 162.00 | 704 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 204 029.00 | 10 454 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655 693.00 | 398 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 904 049.00 | 3 271 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 444 487.00 | 1 432 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787 882.00 | 401 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 491.00 | 52 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 431.00 | 312 712.00 | ||
GE Autres charges | 239 432.00 | 102 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 881 440.00 | 21 777 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 273 088.00 | 1 854 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 845.00 | 4 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 988.00 | 4 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 263.00 | 48 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 309.00 | 22 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 572.00 | 71 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 584.00 | -66 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 059 504.00 | 1 787 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 269.00 | 75 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 559.00 | 1 133 963.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 381.00 | 210 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 209.00 | 1 419 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814 005.00 | 249 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 633.00 | 1 126 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 657.00 | 137 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494 296.00 | 1 513 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 086.00 | -93 317.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 370.00 | 339 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 407 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 257 726.00 | 25 056 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 660 545.00 | 24 109 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 181.00 | 947 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 882.00 | 30 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728 649.00 | 838 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208 759.00 | 31 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 828 291.00 | 900 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921 017.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 445.00 | 634 633.00 | 15 832 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 240 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 445.00 | 634 633.00 | 30 993 450.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377 549.00 | 99 976.00 | 2 477 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751 515.00 | 687 907.00 | 12 439 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 129 063.00 | 787 882.00 | 14 916 946.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 357 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 436 869.00 | 12 707.00 | 91 693.00 | 357 884.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 134 834.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 431.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 099 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 189 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 877.00 | 34 381.00 | 1 484 794.00 | 1 424 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 276.00 | 122 276.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 118 418.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 674 659.00 | 175 029.00 | 849 688.00 | |
6T Sur comptes clients | 135 785.00 | 24 462.00 | 25 151.00 | 135 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051 138.00 | 199 491.00 | 25 151.00 | 3 225 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362 885.00 | 246 579.00 | 1 601 637.00 | 5 007 826.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 159.00 | 53 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 359 850.00 | 9 359 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | ||
VB T. V. A. | 244 431.00 | 244 431.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 708.00 | 409 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 872.00 | 138 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 729.00 | 10 253 570.00 | 93 159.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 917.00 | 3 007 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 286.00 | 6 597 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 779.00 | 826 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 194.00 | 817 194.00 | ||
VW T.V.A. | 87 504.00 | 87 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 551.00 | 24 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 613.00 | 90 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 394 431.00 | 7 394 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 060.00 | 203 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 066 742.00 | 16 058 825.00 | 3 007 917.00 | |