COOPERATIVE LAITIERE DE LA VALLEE DE L'UBAYE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE LAITIERE DE LA VALLEE DE L'UBAYE |
| Siren | 782385553 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 122 |
| Numéro de Gestion | 2002D40176 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 Barcelonnette |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 15 814.00 | 38.00 | 1 025.00 |
AN Terrains | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
AP Constructions | 1 259 676.00 | 1 072 124.00 | 187 553.00 | 225 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 415.00 | 773 865.00 | 334 549.00 | 343 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 830.00 | 227 478.00 | 193 351.00 | 240 886.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | 9 100.00 | 9 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 815 880.00 | 2 089 282.00 | 726 598.00 | 821 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 114.00 | 52 114.00 | 49 062.00 | |
BT Marchandises | 131 436.00 | 131 436.00 | 126 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 359.00 | 328.00 | 206 031.00 | 159 946.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | 79 109.00 | 71 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 552.00 | 308 552.00 | 394 101.00 | |
CF Disponibilités | 760 297.00 | 760 297.00 | 412 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 866.00 | 328.00 | 1 537 538.00 | 1 213 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 746.00 | 2 089 610.00 | 2 264 136.00 | 2 035 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 187.00 | 31 187.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 171.00 | 20 837.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 946.00 | 77 946.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 241 609.00 | 1 235 300.00 | ||
DG Autres réserves | 14 122.00 | 11 114.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 11 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 388 377.00 | 1 387 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 168.00 | 18 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 168.00 | 18 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 074.00 | 305 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 158.00 | 151 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 026.00 | 159 645.00 | ||
EA Autres dettes | 332 947.00 | 11 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 848 591.00 | 629 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 136.00 | 2 035 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 304.00 | 414 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 218 933.00 | 218 933.00 | 228 104.00 | |
FD Production vendue biens | 2 995 310.00 | 2 995 310.00 | 2 619 918.00 | |
FG Production vendue services | 7 430.00 | 7 430.00 | 7 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 673.00 | 3 221 673.00 | 2 855 723.00 | |
FM Production stockée | 816.00 | 10 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 926.00 | 39 715.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 435.00 | 2 909 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 234.00 | 161 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 792 304.00 | 1 503 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 051.00 | -7 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 239.00 | 292 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 131.00 | 28 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 032.00 | 539 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 359.00 | 215 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 246.00 | 133 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 265.00 | 3 357.00 | ||
GE Autres charges | 2 886.00 | 18 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 975.00 | 2 888 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 540.00 | 21 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 415.00 | 1 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 415.00 | 1 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 868.00 | 9 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 868.00 | 9 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 547.00 | -8 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 007.00 | 12 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 1 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 875.00 | 2 911 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 648.00 | 2 900 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | 11 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 241.00 | 57 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 021.00 | 57 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 2 789 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 223.00 | 2 815 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | 988.00 | 15 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 432.00 | 151 259.00 | 8 223.00 | 2 073 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 259.00 | 152 246.00 | 8 223.00 | 2 089 282.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 013.00 | 206 013.00 | ||
VB T. V. A. | 46 469.00 | 46 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | 32 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 328.00 | 287 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 074.00 | 87 787.00 | 127 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 158.00 | 112 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 261.00 | 89 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 607.00 | 82 607.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 947.00 | 332 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 591.00 | 721 304.00 | 127 287.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 950.00 | |||