SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MOULIN DE L'OLIVETTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MOULIN DE L'OLIVETTE |
| Siren | 782401780 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1361 |
| Numéro de Gestion | 2002D00062 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
AN Terrains | 4 057.00 | 4 057.00 | 4 057.00 | |
AP Constructions | 445 052.00 | 308 419.00 | 136 632.00 | 140 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 356.00 | 333 509.00 | 285 847.00 | 300 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 663.00 | 20 657.00 | -994.00 | -863.00 |
CU Autres participations | 8 137.00 | 8 137.00 | 8 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | 2 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 490.00 | 669 185.00 | 436 305.00 | 454 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | 2 362.00 | 4 601.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 939.00 | 567 939.00 | 966 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | 129 875.00 | |
BZ Autres créances | 1 279.00 | 1 279.00 | 91 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 793.00 | 626 793.00 | 563 144.00 | |
CF Disponibilités | 62 701.00 | 62 701.00 | 66 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | 3 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 302.00 | 1 344 302.00 | 1 825 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 792.00 | 669 185.00 | 1 780 607.00 | 2 279 601.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 729.00 | 21 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 406.00 | 51 406.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
DG Autres réserves | 942 752.00 | 879 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 63 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 036 940.00 | 1 031 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 322.00 | 47 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 322.00 | 47 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 844.00 | 249 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 089.00 | 871 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 38 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | 41 334.00 | ||
EA Autres dettes | 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 696 345.00 | 1 200 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 607.00 | 2 279 601.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 417 089.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 478 925.00 | 478 925.00 | 441 805.00 | |
FD Production vendue biens | 766.00 | 766.00 | 2 006.00 | |
FG Production vendue services | 80 859.00 | 6 378.00 | 87 238.00 | 286 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 550.00 | 6 378.00 | 566 928.00 | 730 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 000.00 | 306.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 623 945.00 | 730 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -87 190.00 | 845 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 455 285.00 | -492 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 462.00 | 4 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 238.00 | -1 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 193.00 | 123 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | 11 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 540.00 | 71 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 473.00 | 21 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 667.00 | 40 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 618 993.00 | 682 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 952.00 | 47 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 813.00 | 3 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 813.00 | 3 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 386.00 | 3 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 386.00 | 3 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 427.00 | -219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 379.00 | 47 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 757.00 | 750 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 378.00 | 686 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 63 518.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 361.00 | 26 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | 2 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 716.00 | 29 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 088 127.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 10 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 685.00 | 1 105 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 103.00 | 44 667.00 | 2 185.00 | 662 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 702.00 | 44 667.00 | 2 185.00 | 669 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 322.00 | 47 322.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 322.00 | 57 000.00 | 47 322.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 106.00 | 75 106.00 | ||
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 87 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 844.00 | 26 684.00 | 111 808.00 | 84 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 089.00 | 417 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 345.00 | 500 185.00 | 111 808.00 | 84 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195.00 | |||