CELLIER LOU BASSAQUET
Dépôt
| Dénomination | CELLIER LOU BASSAQUET |
| Siren | 782784557 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1722 |
| Numéro de Gestion | 2002D00549 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13530 Trets |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 8 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | |
AP Constructions | 1 507 652.00 | 1 140 673.00 | 366 979.00 | 343 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 281.00 | 2 624 061.00 | 760 220.00 | 860 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 444.00 | 36 728.00 | 37 716.00 | 25 349.00 |
AX Avances et acomptes | 98 997.00 | 98 997.00 | ||
CU Autres participations | 43 706.00 | 43 706.00 | 43 630.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 512 825.00 | 160 000.00 | 352 825.00 | 370 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 633 656.00 | 3 961 463.00 | 1 672 193.00 | 1 655 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 596.00 | 64 596.00 | 98 269.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 965.00 | 971 965.00 | 636 111.00 | |
BT Marchandises | 6 369.00 | 6 369.00 | 4 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 721.00 | 2 849.00 | 1 958 872.00 | 960 473.00 |
BZ Autres créances | 113 262.00 | 113 262.00 | 68 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 511.00 | 1 823 511.00 | 2 711 952.00 | |
CF Disponibilités | 3 910 851.00 | 3 910 851.00 | 2 310 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 852 276.00 | 2 849.00 | 8 849 428.00 | 6 790 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 932.00 | 3 964 311.00 | 10 521 621.00 | 8 445 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 875.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 269.00 | 6 317.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 640 838.00 | 1 640 838.00 | ||
DG Autres réserves | 598 946.00 | 593 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 5 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 340 769.00 | 2 334 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 617 000.00 | 467 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 635 058.00 | 485 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 870.00 | 621 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 551.00 | 4 656 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 95 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 850.00 | 231 199.00 | ||
EA Autres dettes | 29 077.00 | 20 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 545 794.00 | 5 625 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 621.00 | 8 445 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 788.00 | 5 105 143.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 051.00 | 12 051.00 | 9 771.00 | |
FD Production vendue biens | 9 817 831.00 | 9 817 831.00 | 7 644 795.00 | |
FG Production vendue services | 44 513.00 | 44 513.00 | 43 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 396.00 | 9 874 396.00 | 7 698 523.00 | |
FM Production stockée | 335 854.00 | 157 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 473.00 | 2 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 328.00 | 4 349.00 | ||
FQ Autres produits | 676.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 222 727.00 | 7 862 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 654.00 | 4 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 021.00 | 1 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 906 426.00 | 6 594 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 673.00 | -11 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 614.00 | 477 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 089.00 | 21 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 742.00 | 296 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 277.00 | 113 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 160.00 | 198 909.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 849.00 | 5 829.00 | ||
GE Autres charges | 17 096.00 | 8 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 172 558.00 | 7 861 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 169.00 | 1 496.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 140.00 | 5 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 886.00 | 9 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 026.00 | 14 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 253.00 | 10 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 253.00 | 10 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 227.00 | 4 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 942.00 | 5 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 852.00 | 7 877 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 009.00 | 7 872 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 5 599.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868 152.00 | 237 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 504.00 | 22 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 657.00 | 259 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 5 074 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 157.00 | 5 633 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 261.00 | 202 358.00 | 31 157.00 | 3 801 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 261.00 | 202 358.00 | 31 157.00 | 3 801 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 617 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 058.00 | 150 000.00 | 635 058.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 160 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 829.00 | 2 849.00 | 5 829.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 829.00 | 42 849.00 | 5 829.00 | 162 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 887.00 | 192 849.00 | 5 829.00 | 797 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 849.00 | 5 829.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 512 825.00 | 512 825.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 958 303.00 | 1 958 303.00 | ||
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 544.00 | 104 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 858.00 | 2 590 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 870.00 | 115 864.00 | 354 224.00 | 63 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 137 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
VW T.V.A. | 235 664.00 | 235 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 558 551.00 | 6 558 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 794.00 | 7 127 788.00 | 354 224.00 | 63 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 386.00 | |||