LA CADIERENNE
Dépôt
| Dénomination | LA CADIERENNE |
| Siren | 783049505 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/004561 |
| Numéro de Gestion | 2002D00868 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83740 LA CADIERE-D'AZUR |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 35 428.00 | 35 428.00 | 35 428.00 | |
AP Constructions | 3 464 093.00 | 2 678 942.00 | 785 150.00 | 756 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 030.00 | 3 044 127.00 | 182 904.00 | 208 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 937.00 | 100 155.00 | 26 782.00 | 27 376.00 |
CU Autres participations | 54 827.00 | 54 827.00 | 54 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | 12 277.00 | 12 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 920 593.00 | 5 823 224.00 | 1 097 368.00 | 1 094 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 672.00 | 2 042 672.00 | 2 248 321.00 | |
BT Marchandises | 3 214.00 | 3 214.00 | 3 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 692.00 | 53 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 437.00 | 1 467 437.00 | 2 015 213.00 | |
BZ Autres créances | 77 625.00 | 77 625.00 | 95 404.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 561.00 | 1 561.00 | 1 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 173 450.00 | 8 173 450.00 | 7 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 142 853.00 | 1 142 853.00 | 1 190 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 962 504.00 | 12 962 504.00 | 13 374 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 883 096.00 | 5 823 224.00 | 14 059 872.00 | 14 468 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 935.00 | 89 249.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 480.00 | 1 196 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 333 538.00 | 333 538.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 550.00 | 24 015.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 256.00 | 34 256.00 | ||
DG Autres réserves | 4 884 101.00 | 4 797 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 490.00 | 86 822.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 589 854.00 | 589 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 255 204.00 | 7 151 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 251.00 | 211 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 251.00 | 211 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 182.00 | 492 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 816.00 | 5 869 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 554.00 | 322 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 484.00 | 393 146.00 | ||
EA Autres dettes | 28 381.00 | 28 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 583 417.00 | 7 106 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 872.00 | 14 468 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 119.00 | 6 706 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 509.00 | 15 509.00 | 15 785.00 | |
FD Production vendue biens | 9 230 174.00 | 184 902.00 | 9 415 076.00 | 9 604 230.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | 5 234.00 | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250 917.00 | 184 902.00 | 9 435 819.00 | 9 624 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 815.00 | 3 551.00 | ||
FQ Autres produits | 4 582.00 | 6 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 216.00 | 9 634 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 922.00 | 10 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 079.00 | -19 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 931 132.00 | 7 518 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 954.00 | -263 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 815 298.00 | 872 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 148.00 | 176 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 104.00 | 788 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 109.00 | 370 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 582.00 | 145 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 043.00 | 11 781.00 | ||
GE Autres charges | 815.00 | 2 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 185.00 | 9 613 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 031.00 | 20 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 721.00 | 71 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 721.00 | 71 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 493.00 | 6 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 493.00 | 6 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 228.00 | 65 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 259.00 | 85 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 179.00 | 1 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | 1 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 441.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 231.00 | 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 616.00 | 9 708 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 126.00 | 9 621 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 490.00 | 86 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | 1 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827 603.00 | 163 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 707.00 | 163 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 6 853 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 745.00 | 6 920 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 388.00 | 160 582.00 | 137 745.00 | 5 823 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 388.00 | 160 582.00 | 137 745.00 | 5 823 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 628.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 208.00 | 10 043.00 | 221 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 211 208.00 | 10 043.00 | 221 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | 12 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 467 437.00 | 1 467 437.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | ||
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 308.00 | 36 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 900.00 | 1 546 623.00 | 12 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 762.00 | 152 730.00 | 419 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 733.00 | 29 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 554.00 | 317 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 937.00 | 93 937.00 | ||
VW T.V.A. | 229 030.00 | 229 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 228 083.00 | 5 228 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 381.00 | 28 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 151.00 | 6 162 119.00 | 419 339.00 | 31 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 068.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 143 572.00 | 120 456.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 239.00 | 12 859.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 300.00 | 118 936.00 | ||
ST Autres comptes | 539 187.00 | 620 661.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 298.00 | 872 912.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 429.00 | 47 968.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 719.00 | 128 523.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 148.00 | 176 491.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 523.00 | 1 920 567.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 648.00 | 850 389.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||