SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON |
| Siren | 783223563 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7630 |
| Numéro de Gestion | 1972B40059 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 151.00 | 109 630.00 | 40 521.00 | 78 440.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 74 310.00 | 67 310.00 | |
AP Constructions | 7 554 700.00 | 4 209 015.00 | 3 345 684.00 | 3 336 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946 199.00 | 5 017 013.00 | 2 929 187.00 | 2 463 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 909.00 | 770 423.00 | 206 486.00 | 235 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 776.00 | 1 339 776.00 | 319 870.00 | |
CU Autres participations | 1 473 615.00 | 1 473 615.00 | 12 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 583 838.00 | 4 583 838.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 099 622.00 | 10 106 082.00 | 13 993 540.00 | 6 814 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 548.00 | 361 548.00 | 305 559.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 983 474.00 | 5 983 474.00 | 5 370 212.00 | |
BT Marchandises | 1 533 386.00 | 1 533 386.00 | 1 321 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 816.00 | 15 533.00 | 1 668 284.00 | 1 208 304.00 |
BZ Autres créances | 357 092.00 | 357 092.00 | 359 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820 881.00 | 3 820 881.00 | 4 528 807.00 | |
CF Disponibilités | 574 438.00 | 574 438.00 | 1 198 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 071.00 | 44 071.00 | 29 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 358 706.00 | 15 533.00 | 14 343 173.00 | 14 321 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 458 328.00 | 10 121 614.00 | 28 336 714.00 | 21 135 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 878 604.00 | 6 810 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 292.00 | 1 468 406.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 962 892.00 | 771 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 639 403.00 | 602 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 561 355.00 | 18 575 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 686.00 | 47 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 686.00 | 47 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689 567.00 | 1 823 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 43 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 890.00 | 329 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 468.00 | 304 226.00 | ||
EA Autres dettes | 16 512.00 | 12 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 727 673.00 | 2 512 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 336 714.00 | 21 135 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 662.00 | 1 590 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 380 072.00 | 1 758 067.00 | 2 138 139.00 | 2 166 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 577.00 | 3 196 777.00 | 6 044 355.00 | 7 070 821.00 |
FG Production vendue services | 62 062.00 | 62 062.00 | 71 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 712.00 | 4 954 844.00 | 8 244 556.00 | 9 309 273.00 |
FM Production stockée | 613 262.00 | 16 963.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 778.00 | 12 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 346.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 339.00 | 118 233.00 | ||
FQ Autres produits | 616.00 | 3 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 976 550.00 | 9 464 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 789.00 | 1 607 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 272.00 | -433 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 798 971.00 | 607 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 988.00 | 4 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 782 760.00 | 1 929 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 038.00 | 83 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 254 519.00 | 2 093 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 323.00 | 668 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 829 058.00 | 777 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608.00 | 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 686.00 | |||
GE Autres charges | 55 881.00 | 56 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 643 687.00 | 7 442 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 332 863.00 | 2 022 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 200.00 | 62 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362 200.00 | 62 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 598.00 | 21 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 598.00 | 21 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 602.00 | 41 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 663 465.00 | 2 063 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 900.00 | 139 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 226.00 | 38 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 139.00 | 177 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 571.00 | 27 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 907.00 | 54 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 647.00 | 82 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 509.00 | 95 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 464 664.00 | 690 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 888.00 | 9 704 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 596.00 | 8 235 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 292.00 | 1 468 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | 5 129.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 046.00 | 92 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 211.00 | 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855 332.00 | 2 417 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 243.00 | 5 745 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316 787.00 | 8 163 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 151.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 990.00 | 248 109.00 | 17 891 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 057 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 990.00 | 248 109.00 | 24 099 622.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 771.00 | 38 859.00 | 109 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 997.00 | 812 563.00 | 248 109.00 | 9 996 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502 768.00 | 851 422.00 | 248 109.00 | 10 106 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 639 403.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 602 087.00 | 53 542.00 | 16 226.00 | 639 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 686.00 | 47 686.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 608.00 | 1 293.00 | 15 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 217.00 | 608.00 | 1 293.00 | 15 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 990.00 | 54 150.00 | 17 519.00 | 702 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608.00 | 1 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 542.00 | 16 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | 16 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 444.00 | 1 667 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 439.00 | 79 439.00 | ||
VB T. V. A. | 150 584.00 | 150 584.00 | ||
VP Divers | 27 186.00 | 27 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 305.00 | 90 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 071.00 | 44 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 104.00 | 2 084 980.00 | 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 142.00 | 37 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652 424.00 | 4 307 102.00 | 463 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 890.00 | 749 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527.00 | 123 527.00 | ||
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 727 673.00 | 5 382 350.00 | 463 478.00 | 2 881 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 435 470.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 745.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 276 732.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 902.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 627.00 | |||
ST Autres comptes | 764 370.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 760.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 599.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 038.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 598 130.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 136.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||