SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX |
| Siren | 783233380 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3561 |
| Numéro de Gestion | 2002D40381 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84380 MAZAN |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 394.00 | 83 212.00 | 67 182.00 | |
AN Terrains | 60 008.00 | 60 008.00 | ||
AP Constructions | 3 037 181.00 | 2 182 503.00 | 854 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 626.00 | 3 220 427.00 | 281 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 727.00 | 69 276.00 | 12 451.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 521.00 | 5 522.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 159.00 | 5 220.00 | 85 939.00 | |
CU Autres participations | 118 647.00 | 118 647.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 35 956.00 | 35 956.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 247.00 | 38 247.00 | ||
BF Prêts | 31 058.00 | 31 058.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 151 539.00 | 5 596 593.00 | 1 554 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 481.00 | 77 481.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 315.00 | 2 458 315.00 | ||
BT Marchandises | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 165.00 | 53 076.00 | 1 281 089.00 | |
BZ Autres créances | 404 667.00 | 404 667.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 301.00 | 3 358.00 | 11 942.00 | |
CF Disponibilités | 155 775.00 | 155 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 461 034.00 | 56 435.00 | 4 404 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 573.00 | 5 653 027.00 | 5 959 545.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 63 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 186.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 883.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 448.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 735 779.00 | |||
DG Autres réserves | 676 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 31 051.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 564 892.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 192 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 192 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 497.00 | |||
EA Autres dettes | 1 375 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 201 969.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 545.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 162.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 012 078.00 | 4 012 076.00 | ||
FG Production vendue services | 193 324.00 | 193 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 283.00 | 4 210 283.00 | ||
FM Production stockée | -904 003.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 995.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 449 666.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 075 160.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 593 941.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 410.00 | |||
FY Salaires et traitements | 318 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 108.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 166.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 631.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 826.00 | |||
GE Autres charges | 13 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 459.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 673.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 807.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 968.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 298.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 068.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 835.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 167.00 | 56 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 214.00 | 58 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 074.00 | 28 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 454.00 | 143 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 693.00 | 150 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 852.00 | 6 686 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | 315 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 691.00 | 7 151 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 498.00 | 13 714.00 | 83 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 470.00 | 167 768.00 | 89 032.00 | 5 472 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 968.00 | 181 481.00 | 89 032.00 | 5 555 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 206.00 | 48 478.00 | 192 684.00 | |
02 aucun libellé | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
06 aucun libellé | 35 790.00 | 166.00 | 35 956.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 605.00 | 12 631.00 | 1 160.00 | 53 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 266.00 | 3 356.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 705.00 | 13 065.00 | 1 160.00 | 97 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 911.00 | 61 543.00 | 1 160.00 | 290 294.00 |
UG ‐ Financières | 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 956.00 | 35 956.00 | ||
UP Prêts | 31 058.00 | 31 058.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 479.00 | 63 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 270 686.00 | 1 270 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | ||
VB T. V. A. | 42 789.00 | 42 789.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | ||
VP Divers | 20 437.00 | 20 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 352.00 | 188 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 787.00 | 131 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 078.00 | 1 689 569.00 | 130 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 896.00 | 41 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 705.00 | 159 898.00 | 1 084 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 017.00 | 27 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 708.00 | 265 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 086.00 | 56 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | ||
VW T.V.A. | 165 003.00 | 165 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 253 882.00 | 1 253 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 265.00 | 121 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 969.00 | 2 117 162.00 | 1 084 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 463.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 231 432.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 181.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 663.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 812.00 | |||
ST Autres comptes | 265 503.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 941.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 410.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 410.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 786 912.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 758.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||